Resumo Matinal: Conflito com o Irã se intensifica, Bitcoin se recupera

Na terça-feira, a escalada do conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irã intensificou os riscos geopolíticos, pressionou as ações e os fluxos de energia, e reverberou por ativos digitais e manchetes corporativas.

De ataques com drones a embaixadas dos EUA no Golfo ao fortalecimento renovado do Bitcoin e à controvérsia em torno do acordo da OpenAI com o Pentágono, os investidores enfrentam um cenário complexo e em rápida evolução.

Desdobramentos do conflito com o Irã

Um ataque com dois drones na manhã de terça-feira à Embaixada dos EUA em Riad provocou um pequeno incêndio, segundo um porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, enquanto o Irã prosseguia com ataques retaliatórios pelo Golfo.

“A Embaixada dos EUA em Riad foi atacada por dois drones, segundo avaliações iniciais. O ataque resultou em um incêndio limitado e danos materiais menores ao edifício”, dizia o comunicado.

As autoridades sauditas afirmaram que defesas aéreas interceptaram múltiplos drones que visavam o setor diplomático de Riad.

Mais tarde, na terça-feira, o ministério da defesa confirmou: “Oito drones foram interceptados e destruídos perto das cidades de Riad e Al-Kharj”, disse o porta-voz major-general Turki al-Malki no X.

A embaixada emitiu posteriormente notificações de abrigo no local para cidadãos dos EUA em Jidá, Riad e Dhahran.

A guerra em expansão começou no sábado após ataques conjuntos dos EUA e de Israel ao Irã que, segundo Teerã, mataram dezenas de civis e o líder supremo do país.

O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos retaliariam “em breve” após o ataque à embaixada, acrescentando: “vocês saberão em breve” como os EUA responderiam.

Autoridades iranianas também alertaram que o Estreito de Ormuz está fechado ao tráfego marítimo e que o país atirará em qualquer navio que tente passar, elevando as taxas de superpetroleiros acima de $400,000 por dia e puxando os futuros do Brent para $80.40 na terça-feira.

Ações asiáticas recuam com temores sobre energia e risco

Os mercados acionários na Ásia ampliaram perdas enquanto os investidores avaliavam o impacto econômico do aumento da tensão geopolítica e dos preços mais altos de energia.

O índice mais amplo da MSCI para ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 2.3%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu até 5.2%.

O Nikkei 225 de Tóquio recuou 2.6%, e os futuros e-mini do S&P 500 caíam 0.71%.

“A incerteza sobre a política econômica já estava elevada e agora, com o conflito com o Irã, espera-se que o risco geopolítico também suba”, disse Rupal Agarwal, estrategista quant de Ásia na Bernstein em Singapura. “Da última vez que ambos dispararam foi em 2022 durante o conflito Rússia-Ucrânia, o que não foi bom para os mercados asiáticos.”

Os mercados de energia permaneceram no centro das atenções dos investidores. Analistas do Goldman Sachs escreveram: “Estimamos que uma alta de 20% no Brent poderia reduzir os lucros regionais em 2% com ampla variação intrarregional, mas isso depende da duração do conflito.” Eles acrescentaram: “Picos no risco geopolítico tendem a ter um efeito negativo de curto prazo, mas se dissipam com o tempo. A alta atual no risco geopolítico coincide com a vulnerabilidade regional a uma correção.”

Analistas do DBS alertaram que “a dinâmica atual do mercado está mostrando apenas um tom mild de aversão ao risco, insuficiente para sustentar uma forte demanda por títulos do Tesouro dos EUA ou para levar o Fed a cortar juros mais rapidamente.” Eles acrescentaram: “No entanto, o conflito eleva o espectro da estagflação.”

O ouro subiu 0.6%, enquanto o índice do dólar dos EUA pairava perto de uma máxima de seis semanas.

Os rendimentos do Tesouro recuaram ligeiramente.

Bitcoin se recupera em meio à volatilidade

Apesar do aumento do risco geopolítico, o Bitcoin se recuperou após um fim de semana volátil, aproximando-se brevemente de $70,000 antes de se estabilizar perto de $68,100, alta de 2% em 24 horas.

“Acho que estamos formando um fundo e este é um sinal de vida muito bom”, disse o CEO da VanEck, Jan van Eck, à CNBC, acrescentando que, segundo o ciclo de quatro anos, 2026 deveria ser um mercado em baixa.

A capitalização mais ampla do mercado cripto voltou a subir acima de $2.3 trillion.

Solana e Ethereum subiram cerca de 1.3% cada, enquanto Cardano e Dogecoin ficaram para trás.

Segundo a CoinGlass, aproximadamente $336.96 million em liquidações ocorreram nas últimas 24 horas, com mais de $201 million em posições vendidas sendo eliminadas.

OpenAI busca esclarecer pacto de IA com o Pentágono

Em separado, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, reconheceu preocupações sobre o acordo recente da empresa com o Pentágono, descrevendo o anúncio como precipitado.

“Não deveríamos ter corrido para divulgar isso na sexta-feira”, disse Altman. “As questões são supercomplexas e exigem comunicação clara.”

Altman afirmou que a OpenAI está trabalhando com o Departamento de Defesa para esclarecer salvaguardas, incluindo garantir que a IA não seja usada para vigilância doméstica e que agências de inteligência como a NSA não possam depender de seus serviços.

“Há muitas coisas para as quais a tecnologia simplesmente não está pronta, e muitas áreas em que ainda não compreendemos os trade-offs necessários para a segurança”, disse ele.

O acordo ocorreu após um confronto entre o Pentágono e a rival Anthropic, que havia exigido que sua tecnologia não fosse usada para vigilância em massa de americanos nem para implantação de armas autônomas.