Índice Nifty 50 forma uma cruz da morte enquanto ações da Bajaj, Tata Motors e HDFC caem

O Índice Nifty 50 permanece em forte liquidação esta semana, à medida que preocupações sobre a economia indiana enfrentam grandes desafios no contexto da guerra em curso no Irã. Ele caiu para INR 22,940 esta semana e agora formou um padrão de cruz da morte, apontando para mais baixa no curto prazo.

Cruz da morte do Índice Nifty 50 aponta para mais queda 

O gráfico em período diário mostra que o Índice Nifty atingiu um topo em INR 26,428 este ano. Formou um padrão de topo triplo nesse nível e uma linha de pescoço em INR 24,550. Um topo triplo é um dos sinais de reversão baixista mais comuns na análise técnica.

Pior ainda, o índice já inverteu o indicador Supertrend de verde para vermelho, sinal de que os vendedores permanecem no controle por enquanto.

O índice formou um padrão de cruz da morte, que ocorre quando as Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias se cruzam. Este é um dos sinais baixistas mais comuns na análise técnica. Foi a primeira vez desde fevereiro do ano passado que as duas médias móveis se cruzaram.

O Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador de Preço Percentual (PPO) continuaram caindo, sendo que o primeiro está no nível mais baixo desde fevereiro deste ano.

Portanto, o cenário mais provável é que o índice continue em queda, com os vendedores mirando o próximo nível-alvo chave em INR 21,742, seu menor nível em abril do ano passado. Esse alvo de preço está cerca de 6.5% abaixo do nível atual.

Gráfico do Índice Nifty 50 | Fonte: TradingView

Ações indianas enfrentam fortes ventos contrários 

O atual declínio do Índice Nifty 50 nas últimas semanas tem refletido o desempenho da rupia indiana, que caiu para um nível recorde.

Empresas indianas estão sofrendo com a continuação da guerra no Irã, que tem levado a preços mais altos do petróleo bruto e do gás natural. Essa guerra provocará maior inflação no país. Cerca de 90% do gás liquefeito de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz, que foi fechado.

Um relatório publicado na semana passada mostrou que a inflação da Índia subiu para 3.21% em fevereiro, uma tendência que pode continuar nos próximos meses, já que os preços do petróleo subiram mais de 50% desde o início da guerra.

Como resultado, há a probabilidade de que o Reserve Bank of India (RBI) comece a elevar as taxas de juros ainda este ano, o que explica por que os rendimentos dos títulos dispararam. Os dados mostram que o rendimento do título de dez anos saltou para 6.75%, seu nível mais alto desde março do ano passado. De forma similar, o rendimento de cinco anos subiu para 6.5% a partir da mínima do ano de 6.3%.

A maioria das empresas do Índice Nifty 50 recuou este ano. A ação da Bajaj Finance caiu 20% nos últimos 30 dias, enquanto Larsen & Toubro, Tata Motors, Eternal Limited, Maruti Suzuki, Bajaj Finserv, HDFC e Eicher Motors caíram mais de 15% nos últimos 30 dias.

O preço da ação da HDFC despencou esta semana após o presidente da empresa renunciar, citando divergências com a administração sobre valores e ética. Sua ação caiu 23% desde o ponto mais alto em dezembro do ano passado.

A ação da Tata Motors despencou após a empresa recolher 121,500 carros no país. Além disso, a empresa alertou que a guerra em curso no Irã terá impacto em seus negócios, já que a escassez de gás continua e preocupações com o transporte marítimo persistem.