O que esperar do forte avanço do Nikkei 225 e da queda do USD/JPY?

As ações japonesas e o iene dispararam na quarta-feira, enquanto investidores comemoravam a trégua temporária entre os Estados Unidos e o Irã. O par USD/JPY caiu para 158,45, seu nível mais baixo desde 24 de março, enquanto o índice de blue chips Nikkei 225 subiu mais de 5% para ¥56.000.

Iene japonês e ações se beneficiam da trégua entre EUA e Irã

O Nikkei 225 e o iene japonês subiram após EUA e Irã concordarem com uma trégua de duas semanas, durante a qual as duas partes negociarão questões-chave.

Os EUA apresentaram um plano de 15 pontos, enquanto o Irã ampliou seu plano de cinco pontos para dez. Assim, as duas partes trabalharão para reduzir a divergência e verificar se um acordo pode ser alcançado.

Irã e EUA fizeram exigências maximalistas para encerrar a guerra. Por exemplo, o Irã pediu alívio das sanções, compensação, o fim da guerra entre Israel e seus aliados regionais como Hamas e Hezbollah, e o compromisso de que EUA e Irã não atacarão novamente.

Por outro lado, os EUA exigiram do Irã seu urânio enriquecido, o compromisso de encerrar seus programas de mísseis e drones, e o fim do patrocínio a Hamas e a outros grupos de resistência.

São todos objetivos importantes, e é difícil ver como as três partes chegarão a um acordo nas próximas duas semanas. Isso significa que a guerra pode recomeçar, já que Benjamin Netanyahu se opôs à trégua.

Ainda assim, a nova trégua é positiva para o índice Nikkei 225 e para o iene japonês devido ao impacto no mercado de energia. Dados mostram que os preços do petróleo bruto caíram mais de 15% na quarta-feira, com o West Texas Intermediate e o Brent abaixo de US$95.

O Irã também se comprometeu a reabrir o Estreito de Hormuz, medida que permitirá que navios da região do Golfo cheguem a um país como o Japão. Contudo, autoridades estão cobrando taxas de pelo menos US$2 milhões por barril, recursos que o Irã planeja usar para reconstrução.

Portanto, há um risco elevado de que as negociações não sejam bem‑sucedidas, especialmente se Israel estiver envolvido.

O Japão tem sido um dos países mais afetados durante a guerra, pois importa a maior parte de seu petróleo e gás do Oriente Médio. Da mesma forma, empresas da indústria de semicondutores importam muito hélio da região.

Alguns dos maiores ganhos do dia vieram de empresas como Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsui Kinzoku, Advantest e Fujikura, que subiram mais de 10%. Outros destaques incluíram Renesas Electronics, Ebara, Mitsui Chemicals e Tokyo Electron.

Análise técnica do índice Nikkei 225 

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 recuperou-se de uma mínima de ¥50.557 em março para os atuais ¥56.000. Formou um pequeno padrão de cabeça e ombros invertido, indicando mais ganhos pela frente.

O índice também permanece acima das Médias Móveis Exponenciais (MME) de 50 e 100 dias, sinal de que os touros estão no controle. Assim, o índice Nikkei 225 provavelmente continuará subindo, com os touros mirando a máxima histórica de ¥59.330.

Gráfico do índice Nikkei | Fonte: TradingView 

Análise técnica do USD/JPY 

O gráfico diário mostra que o par USD/JPY caiu fortemente, passando de uma máxima de 160,81 para os atuais 158. Ele rompeu abaixo do importante nível de suporte em 159,01, seu ponto mais alto em janeiro deste ano.

Gráfico USD/JPY | Fonte: TradingView

Por outro lado, o par permanece acima das Médias Móveis Exponenciais de 50 e 100 dias. Formou também um grande padrão de cabeça e ombros invertido, indicando mais fraqueza do iene japonês. Se isso ocorrer, o par pode subir até a máxima do ano, em 160.