A ação da Intel está em movimento parabólico; padrão raro aponta para US$82

O preço das ações da Intel protagonizou uma forte recuperação neste ano e agora está próximo de sua máxima histórica. Subiu para US$62,40, alta de mais de 245% em relação ao nível mais baixo do ano passado, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$313 bilhões.

A ação da Intel disparou com a convergência de diversos catalisadores

As ações INTC se recuperaram nos últimos meses à medida que a reviravolta sob a liderança de Lip-Bu Tan avançou.

Tan assumiu uma empresa que havia sido mal administrada por anos e, por meio de várias estratégias, incluindo apoio da NVIDIA, SoftBank e da Casa Branca, transformou-a na empresa mais quente de Wall Street atualmente.

Esses investimentos se pagaram de forma significativa, com a participação do governo valendo US$27 bilhões, três vezes o que foi pago no ano passado.

O recente salto ocorreu depois que a empresa concordou em pagar US$14 bilhões para recomprar metade de uma fábrica na Irlanda que havia vendido para a Apollo Global Management. 

A Intel pagará a transação com uma combinação de caixa e dívida, o que indica que a empresa está avançando em sua estratégia de reestruturação.

A empresa então anunciou que se associaria a Elon Musk para desenvolver o projeto Terafab para Tesla, SpaceX e xAI. Além disso, a empresa anunciou que o Google concordou em usar seus processadores Xeon para data centers.

Intel divulgou resultados financeiros mistos 

Os resultados mais recentes mostraram que o negócio da Intel permaneceu pressionado em 2025, com os desafios da empresa persistindo.

Sua receita caiu 4% no quarto trimestre, para US$13,7 bilhões. Sua margem bruta subiu para 37,9%, enquanto seu lucro por ação (EPS l) subiu para US$0,15, alta de US$0,02 em relação ao ano anterior. Os três números foram significativamente melhores do que suas projeções.

O principal desafio da Intel é que ela ficou substancialmente atrás nas áreas em que dominava o mercado. Perdeu participação de mercado para a AMD no setor de CPUs, uma tendência que pode continuar no futuro previsível, especialmente com a NVIDIA se preparando para lançar produtos semelhantes.

A Intel também perdeu participação no segmento de GPUs, setor dominado pela NVIDIA e no qual a AMD vem ganhando espaço gradualmente.

Ao mesmo tempo, investidores questionaram seus grandes investimentos na indústria de fabricação, que exigem bilhões de dólares em capital. A Intel está construindo uma enorme fábrica nos EUA, aproveitando o CHIPS Act de Joe Biden. Em contraste, AMD e NVIDIA prosperaram ao usar a Taiwan Semiconductor para fabricar seus chips.

Analistas esperam que o negócio da Intel comece a crescer este ano. Sua receita anual deve crescer apenas 1,76%, para US$53,7 bilhões, seguida por 7,5% no próximo ano, para US$57 bilhões.

Análise técnica do preço das ações INTC 

Preço das ações da Intel | Fonte: TradingView 

O gráfico em escala semanal explica por que o preço da ação da Intel disparou este ano. Formou um padrão de triplo fundo em US$18,55 e uma linha de pescoço em US$27,43, seu ponto mais alto em fevereiro do ano passado. Um triplo fundo é um dos sinais de continuação de viés mais comuns na análise técnica.

A ação então formou um padrão de xícara e alça cuja face superior estava em US$50. Ao subtrair US$18,55 de US$50, vemos que a xícara tem uma profundidade de US$31,5.

Ao adicionar essa profundidade à face superior, o alvo fica em US$82,1, cerca de 32% acima do nível atual.