Previsão do ETF TLT após alerta de Peter Schiff sobre rendimento de 30 anos dos EUA
AI Sentiment: 20/100 Bearish
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Vender TLT. Os rendimentos de longo prazo estão subindo (30-year >5% e em alta), e a análise técnica do artigo indica que o TLT ainda está em tendência de baixa: abaixo das médias móveis, RSI/MACD em queda, e um topo duplo com linha de pescoço perto de $85.27 apontando para queda em direção a $84 e suporte em $84.
Key Risk: Uma reversão acentuada nos rendimentos de longo prazo (rali de aversão a risco ou arrefecimento da inflação) que leve o TLT de volta acima de $85.27 e das médias móveis.
Vender exposição à taxa de 30 anos: operar vendido em futuros de Treasury de 30 anos (ou comprar proteção contra alta do rendimento de 30 anos). A configuração é uma narrativa persistente de dívida/oferta pelos investidores, além de um padrão técnico altista no rendimento (ombro-cabeça-ombro invertido, acima da linha de pescoço e das médias móveis), o que implica que os rendimentos podem avançar em direção à próxima área de resistência (~5.155% no gráfico).
Key Risk: O mercado passe a um movimento sustentado de busca por segurança em títulos do Tesouro (choque geopolítico ou pânico por desaceleração econômica) que rompe a tendência de alta dos rendimentos e os força a cair.
- O ETF TLT continuou caindo este mês.
- Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos ultrapassaram 5%.
- Peter Schiff acredita que o rendimento saltará para acima de 7% em breve.
O iShares 20-Year Treasury Bond ETF (TLT) caiu acentuadamente na segunda-feira, enquanto os rendimentos dos títulos governamentais de longo prazo dispararam.
O TLT caiu para $84.9, seu nível mais baixo desde March 27. Permanece 5.50% abaixo de seu ponto mais alto em February this year.
ETF TLT cai enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro de 30 anos dos EUA disparam
Investidores americanos e estrangeiros estão vendendo agressivamente títulos governamentais de longo prazo à medida que a dívida salta.
Dados mostram que a dívida pública dos EUA saltou para mais de $39 trillion e deverá ultrapassar $40 trillion nos próximos meses.
Como resultado, o rendimento de 30 anos saltou da mínima do ano passado de 4.52% para mais de 5% hoje, seu ponto mais alto desde July 2025.
Em um post no X na segunda-feira, Peter Schiff alertou que o rendimento saltará para acima de 7%, enquanto persistem as preocupações sobre a economia dos EUA.
The yield on 30-year Treasuries is above 5%, nearing the highest yield in twenty years. The move from 5% to 6% will be much quicker than the move from 4% to 5%, and the move from 6% to 7% will be quicker still. Given our sky-high debt, this move will trigger an economic crisis.
— Peter Schiff (@PeterSchiff) May 4, 2026
Os rendimentos dos títulos governamentais de curto prazo subiram nos últimos dias, à medida que persistem as preocupações em torno do cessar-fogo entre EUA e Irã.
O rendimento de dez anos continuou subindo enquanto os riscos de inflação persistem.
A principal preocupação entre investidores de títulos governamentais de longo prazo é que os EUA estão em um caminho insustentável em termos de dívida.
Por exemplo, a administração Trump solicitou aumentar seus gastos com defesa para mais de $1.5 trillion.
Os EUA já gastaram mais de $25 billion na atual guerra entre EUA e Irã.
Ao mesmo tempo, há o risco de que os compradores mais tradicionais da dívida pública dos EUA continuem vendendo à medida que o status de porto seguro diminui.
Por exemplo, a China reduziu suas participações totais de mais de $1.2 trillion alguns anos atrás para abaixo de $700 billion hoje. Detentores europeus e de outras regiões podem começar a reduzir suas participações.
Ao mesmo tempo, investidores de Wall Street continuam a despejar esses títulos, com o ETF TLT registrando saída de mais de $4 billion este ano.
Análise técnica do rendimento dos títulos do governo dos EUA de 30 anos
Rendimento de 30 anos | Fonte: TradingView
O gráfico em escala diária mostra que o rendimento de 30 anos dos EUA continuou subindo nos últimos meses, passando de uma mínima de 4.522% em October last year para mais de 5% hoje.
Uma análise mais detalhada mostra que o rendimento formou um padrão ombro-cabeça-ombro invertido, um sinal comum de reversão de alta na análise técnica.
O rendimento já subiu acima da linha de tendência ascendente, que funciona como sua linha de pescoço.
Manteve-se acima de todas as médias móveis, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram subindo.
Portanto, é provável que o preço continue subindo no curto prazo, potencialmente até o nível de resistência chave em 5.155%, seu ponto mais alto em May last year.
Análise técnica do ETF TLT
Gráfico do TLT | Fonte: TradingView
O gráfico em escala diária mostra que o ETF TLT despencou nas últimas semanas, passando de uma máxima de $89.90 para os atuais $84.9.
Esse recuo ocorreu depois que o fundo formou um padrão de topo duplo cuja linha de pescoço está em $85.27, seu nível mais baixo em June 20th.
O ETF TLT permaneceu abaixo de todas as médias móveis, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram caindo.
Portanto, o cenário mais provável é que continue caindo, potencialmente até o nível de suporte chave em $84, seu nível mais baixo em September last year.
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