Ação AMAT em suspense antes dos resultados: o que vem para a Applied Materials?

O preço da ação da Applied Materials está em forte tendência de alta e negocia próximo da máxima histórica.

A AMAT estava sendo negociada a $431, alguns pontos abaixo da máxima recorde de $447.

Subiu 156% nos últimos 12 meses e 275% nos últimos cinco anos. 

Analistas estão otimistas com a AMAT antes dos resultados

A Applied Materials, fornecedora de produtos essenciais para fabricantes de semicondutores, estará no centro das atenções esta semana ao divulgar seus resultados financeiros. 

Analistas de Wall Street estão muito otimistas com a empresa, especialmente depois que Elon Musk a escolheu para seu produto terafab.

Em um comunicado, Atif Malik, analista do Citi, elevou seu preço-alvo de $420 para $450, apontando forte crescimento de receita e lucro. Ele disse:

“Aumentamos a receita de silício para CY27 para um crescimento de 31% ano a ano e elevamos o EPS em 12% para $15.72. Além disso, o múltiplo da ação AMAT expandiu de 23x para 27x YTD com melhora na execução e uma mistura de gastos favorável nos mercados finais (DRAM e F/L) em 2026/27.”

Outros analistas de Wall Street aumentaram sua previsão de preço da AMAT este ano à medida que as empresas continuaram a elevar seus gastos de capital.

Em uma nota esta semana, C.J. Mose, da Cantor Fitzgerald, elevou seu alvo para $550 ante $500 anterior. Ele espera que a empresa divulgue números e margens fortes. 

Adithya Metuku, do HSBC, fixou um preço-alvo de $517, enquanto o UBS elevou para $480 ante $430 anterior.

A estimativa média vinha subindo nos últimos meses, passando para $384 hoje ante $203 um ano antes. 

O negócio da Applied Materials está indo bem

Analistas de Wall Street estão otimistas de que a empresa continuará crescendo, beneficiada pelos robustos gastos em IA.

Isso é notável, já que a empresa é fornecedora de destaque para algumas das principais foundries de IA do mundo, como Samsung, TSMC e GlobalFoundries. 

A estimativa média entre analistas é de que a receita será de $7.69 bilhões, alta de 8.32% ano a ano.

Com base em seu histórico recente, a empresa provavelmente divulgará resultados acima do esperado. Nesse caso, a receita deve ficar acima de $7.8 bilhões.

A receita anual da Applied Materials deve saltar 11% este ano para $31.5 bilhões.

Em seguida, deve subir 21.3% no próximo ano, para mais de $38.2 bilhões, com lucro por ação atingindo $14.3.

Esse crescimento provavelmente continuará à medida que os principais hyperscalers elevem seus gastos para mais de $725 bilhões este ano. 

Ainda assim, há preocupações de que a ação AMAT esteja relativamente sobrevalorizada.

Possui um índice preço/lucro a termo de 40, quase o dobro dos 23 da NVIDIA. Também é bem superior aos 21 do índice S&P 500.

Previsão do preço da ação da Applied Materials

Gráfico da ação AMAT | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da ação AMAT esteve em forte tendência de alta nos últimos anos e agora está perto da máxima histórica. Chegou a quase $450 e está atualmente em $430. 

A ação continua sendo sustentada pelas médias móveis de 50 e 100 dias, que lhe proporcionaram suporte substancial. 

Ao mesmo tempo, as ações da Applied Materials formaram um pequeno padrão de candle 'abandoned baby'.

O Índice de Força Relativa (RSI) também formou um padrão de triângulo simétrico.

Também formou um padrão de cunha ascendente.

Portanto, embora a ação provavelmente continue subindo, existe o risco de retração na divulgação dos resultados. Eventualmente, há chances de que suba para mais de $500 ainda este ano.