Análise da ação Webull: este rival chinês do Robinhood é uma boa compra?

O preço da ação Webull subiu mais de 10% na quarta-feira, à medida que os investidores compraram na queda e o mercado de opções apontou para um posicionamento mais altista. BULL saltou para $6.12, alta de 15% em relação ao ponto mais baixo desta semana. 

A ação Webull subiu em meio a posicionamento altista no mercado de opções

A Webull, uma das principais empresas semelhantes ao Robinhood, subiu na quarta-feira à medida que os investidores compraram na queda. Esse rali coincidiu com ganhos no setor, com a Robinhood subindo mais de 10% e a Interactive Broker avançando 5%.

O rali também ocorreu em meio a posicionamento altista no mercado de opções. Os dados mostram que o volume de puts está em 10,240, enquanto seu open interest é 6.455. O volume de calls, por outro lado, está em 40,000, enquanto seu open interest é 31,235. Isso significa que a relação put/call do open interest está em 0.21.

A Webull tem fundamentos sólidos, apesar de sua ação ter caído mais de 92% desde o ponto mais alto em abril do ano passado. Os resultados mais recentes mostraram que sua receita subiu 36% para $159.9 milhões. Esse crescimento, no entanto, foi compensado por um aumento de 65% nas despesas operacionais, o que elevou sua perda líquida para mais de $21 milhões. 

A empresa continuou a acrescentar usuários nos últimos meses. Adicionou 27.6 milhões no primeiro trimestre deste ano, ante 24.1 milhões no mesmo período do ano passado. Suas contas financiadas saltaram para 5.11 milhões.

A empresa registra forte crescimento em diversas áreas, incluindo o negócio de opções. Seu volume nocional em ações subiu para $261 bilhões a partir de $128 bilhões no mesmo período do ano passado.

Analistas estão otimistas de que a empresa continuará indo bem nos próximos anos. A estimativa média entre analistas é de que sua receita aumente 25% este ano para $714 milhões, seguida por um aumento de 25% para $894 milhões. 

Esse crescimento será impulsionado pela divisão dos EUA, que se beneficiará da decisão da Securities and Exchange Commission (SEC) de encerrar a regra do pattern day trader (PDT). Essa ação provavelmente levará a mais atividade por parte de traders de pequeno porte. 

A empresa também continuou a obter licenças internacionais em áreas-chave como Hong Kong, Canadá e União Europeia. 

Análise técnica do preço da ação BULL

Gráfico da ação Webull | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da ação BULL esteve sob pressão nos últimos meses, à medida que suas perdas aumentaram. Ele bateu fundo em $4.52 em abril e depois recuperou até um máximo de $7.53 em 21 de abril. Esses ganhos foram limitados e a ação recuou para um mínimo de $5.40. 

A ação Webull formou um canal descendente, que se assemelha a um padrão de cunha de queda (falling wedge), um sinal comum de reversão altista em análise técnica. Está tentando cruzar a média móvel de 50 dias.

Se isso acontecer, o próximo alvo-chave a observar será $7.53, o ponto mais alto de abril deste ano. Por outro lado, um movimento abaixo do nível de suporte chave em $5.36 invalidará a perspectiva altista.