Ação do Goldman Sachs forma padrão arriscado antes dos resultados

A ação do Goldman Sachs recuou mais de 6% desde sua máxima do ano e formou gradualmente um padrão gráfico arriscado antes dos resultados do segundo trimestre, previstos para terça-feira. O papel estava sendo negociado a $1,055 e parece vulnerável a novas quedas, apesar das expectativas de resultados fortes.

A ação do Goldman Sachs corre risco de cair após os resultados

O preço da ação GS recuou nas últimas semanas, passando de uma máxima de $1,125 em 15 de junho para $1,055. Formou um padrão ombro-cabeça-ombro, um sinal comum de reversão de baixa na análise técnica. A cabeça está em $1,125, enquanto os ombros direito e esquerdo estão em $1,100. A linha de pescoço está em $1,000. 

O papel também formou o que parece ser um padrão de reversão em diamante, que normalmente leva a um rompimento de baixa ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, as duas linhas do indicador MACD fizeram um cruzamento de baixa e apontam para baixo.

Portanto, há risco de que a ação recue nas próximas semanas, possivelmente até a linha de pescoço em $1,000. A perspectiva de baixa ficará inválida se subir acima da região da cabeça em $1,125.

Gráfico da ação GS | Fonte: TradingView

Espera-se que o Goldman Sachs publique resultados fortes

No lado positivo, todos os sinais apontam que a companhia publicará resultados financeiros sólidos na terça-feira desta semana.

Todas as indicações são de que os negócios da empresa estão vivendo um de seus melhores anos. Por exemplo, dados compilados pelo Wall Street Journal mostram que o Goldman Sachs assessorou operações de M&A no valor de mais de $1.2 trilhão este ano, bem acima dos $843 bilhões da JPMorgan.

O Goldman Sachs também liderou como principal bookrunner em IPOs neste ano, com o valor das operações subindo para mais de $67.9 bilhões, acima dos $35 bilhões do ano passado. Dealogic estima que sua receita de banco de investimento saltou para mais de $5.7 bilhões, acima dos $4.1 bilhões do ano passado. 

Os resultados mais recentes mostraram que seus negócios dispararam no primeiro trimestre, com a divisão Global Banking and Markets crescendo 11% para mais de $12.7 bilhões. A receita de gestão de ativos e de patrimônio subiu 10% para $4 bilhões.

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Esse crescimento provavelmente continuou no segundo trimestre, com seus negócios de banco de investimento e de trading em forte expansão. A receita de banco de investimento está se beneficiando de operações relevantes, incluindo o recente IPO da SpaceX e a listagem recente da SK Hynix. Também participou do acordo de $67 bilhões entre NextEra e Dominion Energy.

O trading também continuou em alta este ano, ajudado pela guerra EUA-Irã, que provocou volatilidade substancial nos mercados. 

Os analistas antecipam que os resultados vindouros mostrarão que os negócios da empresa continuaram em expansão. A estimativa média é de que sua receita subiu 12.50% para $16.4 bilhões, enquanto a orientação para o terceiro trimestre será de $16 bilhões. O Goldman tem um longo histórico de superar as expectativas.

Os analistas têm uma perspectiva positiva para a empresa. O Bank of America elevou sua meta de $1,050 para $11,50, enquanto o UBS aumentou de $940 para $1,120. BMO Capital Markets e Morgan Stanley elevaram para $1,070 e $1,099.