Morgan Stanley recomenda comprar GE Vernova, Lam Research e United Airlines
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Comprar GEV. O Morgan Stanley espera um repique pós-resultados em July 22 impulsionado por ganhos de contratos de turbinas a gás acima do esperado e por sinais da administração de que pode esgotar as reservas de turbinas a gás até 2030. A ação está próxima das máximas, mas não as alcançou, portanto o potencial de alta depende da execução mais do que do hype. O principal catalisador é a divulgação dos resultados validando o ciclo de capex além dos data centers e o reshoring.
Key Risk: Os resultados mostram que a demanda por turbinas a gás está desacelerando ou as margens decepcionam, confirmando que a narrativa de esgotamento até 2030 foi exagerada.
Comprar UAL. A configuração é assimétrica: o Morgan Stanley espera orientação prospectiva positiva, e o mercado já precificou algum alívio no petróleo em função do cessar-fogo entre EUA e Irã. Se a orientação se mantiver enquanto o combustível de aviação permanecer administrável, a ação pode ser reavaliada mesmo sem uma grande surpresa de demanda. A tese é poder de precificação somado a reservas saudáveis que absorvem custos de combustível mais altos.
Key Risk: A retomada de tensões geopolíticas e picos no preço do petróleo/combustível de aviação que forcem recuos tarifários ou rompam o impulso de demanda/reservas.
- O Morgan Stanley publicou uma lista de empresas que devem se sair bem após a divulgação de resultados.
- Vê potencial em empresas como GE Vernova e Lam Research.
- Também vê espaço para valorização nas ações da United Airlines.
O Morgan Stanley identificou três ações que podem ter desempenho superior com o início da temporada de resultados do segundo trimestre. O banco de Wall Street destacou GE Vernova NYSE:GEV, Lam Research (NASDAQ: LRCX) e United Airlines (NASDAQ: UAL) entre suas principais escolhas, citando expectativas de que apresentarão resultados trimestrais fortes.
GE Vernova
As ações da GE Vernova tiveram bom desempenho este ano, impulsionadas pelo aumento da demanda por equipamentos de energia em meio ao boom da inteligência artificial. Subiram 61% neste ano e quase 100% nos últimos 12 meses.
Recentemente, porém, a ação oscilou e agora está alguns pontos abaixo de sua máxima histórica. Ainda assim, os analistas do Morgan Stanley acreditam que a companhia se recuperará após seus resultados em July 22. Esperam que publique números acima do esperado, apoiados por seus novos contratos de turbinas a gás.
A administração já sinalizou que esgotará suas reservas de turbinas a gás até 2030. Michael Wilson, do Morgan Stanley, disse:
“Capex está se ampliando além dos data centers e o avanço do reshoring sugere que a economia industrial dos EUA pode estar entrando em um ciclo de crescimento sustentado à medida que a produção internacional se torna mais cara que a doméstica.”
Dados da MarketBeat mostram que o preço-alvo médio para a ação GEV entre os analistas é de $1,089, ligeiramente acima dos atuais $1,067. A Bernstein tem um preço-alvo de $1,206, enquanto a Jefferies reduziu recentemente o alvo para $1,210 ante $1,350.
United Airlines
O Morgan Stanley também está otimista com a United Airlines, pois espera que a gigante emita uma orientação prospectiva positiva para o restante do ano. Sua ação subiu 7% neste ano e 43% em relação ao seu ponto mais baixo do ano. Essa recuperação ocorreu quando os EUA e o Irã iniciaram um cessar-fogo, o que reduziu os preços do combustível de aviação.
O risco, entretanto, é que os dois países retomem os combates, pressionando os preços do petróleo para cima. Brent e WTI subiram para mais de $80 nesta semana, o que se traduzirá em preços de combustível de aviação mais altos. O Morgan Stanley escreveu:
“A demanda por companhias aéreas e a intenção de reserva continuam saudáveis, com sete aumentos consecutivos de preços absorvidos sem destruição de demanda. Com os preços do petróleo em queda, é improvável que as companhias aéreas revertam a precificação, embora a demanda sustentada continue sendo o teste-chave.”
Os analistas estão em sua maioria otimistas com a ação, com os de Susquehanna, Cowen, Goldman Sachs, BMO e Bernstein elevando seus alvos neste mês.
LEIA MAIS: Principais razões pelas quais uma fusão entre United Airlines e American é improvável
Lam Research
Os analistas do Morgan Stanley também estão otimistas com a Lam Research, cuja ação mais que dobrou neste ano. Após atingir um recorde de $437 em junho, as ações da Lam caíram 20% até os atuais $346.
O Morgan Stanley acredita que a companhia divulgará receitas e lucros acima das estimativas. Isso deve impulsionar seu lucro por ação, como já ocorreu no passado. A declaração dizia:
“A demanda por IA permanece robusta, com aumento dos preços de tokens e força contínua em todo o ecossistema, apesar dos recentes recuos do mercado. Novos pedidos de equipamentos estão melhorando.”
Os analistas também estão otimistas com a Lam Research, mesmo com preocupações sobre sua avaliação. A empresa tem um índice preço/lucro a termo de 62, muito superior ao de outras grandes como Nvidia, Micron e SanDisk.
A Stifel elevou seu preço-alvo de $325 para $425, enquanto a Needham aumentou o alvo de $300 para $390. Outros analistas que elevaram seu preço-alvo para as ações são da Mizuho, Susquehanna e Cantor Fitzgerald.
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