Ação da Plug Power fica sobrevendida; opções apostam em recuperação pós-resultados

A ação da Plug Power permanece em um forte mercado de baixa após cair mais de 50% desde o ponto mais alto deste ano. Esse recuo será testado em 7 de agosto, quando a empresa divulgar seus resultados financeiros. Então, a ação subirá ou cairá após o relatório trimestral?

Mercado de opções indica alta volatilidade após resultados

A ação da Plug Power normalmente experimenta volatilidade substancial sempre que divulga seus resultados financeiros. Por exemplo, ela subiu 13% quando divulgou seus números em abril e 30% após os resultados de março.

O mercado de opções está se posicionando para alta volatilidade após a divulgação dos resultados, com a volatilidade implícita das opções com vencimento em 7 de agosto em 107%. Isso a coloca no top 25% em termos de volatilidade.

Dados da Barchart mostram que o volume total de puts está em 956, enquanto o volume de calls está em 973. Isso resulta em uma razão put/call de volumes de 0,98. Em termos de open interest, o interesse em aberto de puts e calls saltou para 1.071 e 7.457, respectivamente. A razão put/call de open interest é de 0,14, o que é um sinal altamente altista, pois indica que os investidores estão comprando mais calls do que puts.

Analistas preveem crescimento da receita da Plug Power

Uma possível razão por trás do posicionamento altista é que os analistas preveem que a empresa continuará crescendo, ajudada por seus grandes contratos com a Amazon e o Walmart.

A estimativa média entre analistas é que a receita ficará em $170 milhões, com um analista prevendo que suba para $173 milhões. 

Notavelmente, espera-se que o prejuízo por ação melhore de 18c para 8c, um sinal de que a empresa está avançando em suas metas de lucratividade. A Plug Power prevê que terá lucro líquido nos próximos anos.

Para o ano, os analistas esperam que a empresa fature $813 milhões, um aumento de 15% ano a ano, seguido por $$962 milhões no ano seguinte. Há possibilidade de que a empresa ultrapasse a marca de $1 bilhão em receita anual já no próximo ano.

Os resultados mais recentes mostraram que o negócio da Plug Power se saiu bem, com a receita subindo 22% para $163 milhões. Sua margem bruta melhorou para -13% ante -55% no mesmo período do ano passado. 

Análise técnica do preço da ação da Plug Power

Gráfico da ação PLUG | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que a ação PLUG tem estado em uma forte tendência baixista, caindo de $4.32 em maio para os atuais $2.09. Está se aproximando lentamente do nível extremo de sobrevenda da ferramenta Murrey Math Lines.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda em 30. Ele vem caindo desde o pico de 73 no início deste ano.

Portanto, há probabilidade de que a ação se recupere, potencialmente até o nível de suporte final de $2.35. Essa recuperação é possível porque a empresa é fortemente vendida a descoberto, com o short interest subindo para 24%.