Análise do Nikkei 225 com alta dos rendimentos japoneses e queda da ação da SoftBank

O índice Nikkei 225 manteve sua forte espiral de queda, atingindo o nível mais baixo desde 5 de agosto deste ano, e ficando 11.80% abaixo do ponto mais alto do ano. Essa retração ocorreu enquanto as tensões EUA–Irã e os rendimentos dos títulos japoneses continuavam seu rali de alta. Caiu para 64,253 pontos, com a maioria das empresas japonesas no vermelho.

Nikkei 225 com salto nos rendimentos dos títulos do Japão

O índice Nikkei 225 caiu, espelhando o desempenho de outros índices globais, à medida que a liquidação nos títulos japoneses continuou. Dados mostram que o rendimento do prazo de dez anos subiu para 3%, seu nível mais alto em décadas. Da mesma forma, o rendimento de 30 anos disparou para 4.17%, bem acima do mínimo pandêmico de 0.113%. 

Rendimentos dos títulos japoneses continuaram subindo diante de preocupações sobre a economia e os gastos do governo, que permaneceram em nível elevado. Sob Sanae Takaichi, os gastos e os déficits orçamentários continuaram a se ampliar. 

O iene japonês também recuou fortemente nesta semana. Dados mostram que o par USD/JPY cruzou o marco importante de 160, mantendo uma tendência de alta iniciada em 3 de agosto, quando fez fundo em 155.22 após a intervenção de Trump.

O índice Nikkei 225 também caiu pois os operadores previram que o Banco do Japão (BoJ) elevará as taxas de juros ainda este mês. As chances de que isso ocorra subiram para 91% na Polymarket e na Kalshi. As ações tendem a ter desempenho fraco sempre que o banco sobe juros.

As ações também caíram depois que EUA e Irã reiniciaram ações cinéticas. Os EUA lançaram ataques na terça-feira em retaliação aos ataques do Irã na Jordânia, que ocorreram após os EUA atingirem locais-chave próximos ao Estreito de Hormuz. Esses ataques elevaram os preços do petróleo bruto, com Brent e o WTI deslocando-se para $95 e $90, respectivamente. 

O Japão é altamente exposto à crise no Oriente Médio, de onde importa volumes substanciais de petróleo. Isso também significa que a inflação japonesa continuará subindo no curto prazo. 

A maioria das empresas japonesas registrou perdas hoje. A Softbank Group, que se tornou um proxy para o setor de IA, caiu 6.16% e acumula agora uma queda de 46% desde o ponto mais alto do ano. A Kioxia também recuou para 51,170 yen, uma queda de 54% em relação ao máximo do ano.

Outros principais destaques de baixo desempenho foram empresas como Toyota Motor, Tokyo Electron, Recruit Holdings e Hitachi.

Análise técnica do Nikkei 225

Gráfico do NI225 | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 despencou fortemente do topo do ano de 72,842 em junho para os atuais 64,266. Formou um gap de baixa à medida que os rendimentos dos títulos japoneses continuaram subindo. 

O índice caiu abaixo da média móvel de 50 dias, um sinal de que os vendedores estão no controle por ora. Além disso, as duas linhas do Percentage Price Oscillator (PPO) formaram um padrão de cruzamento de baixa.

Portanto, o índice deve continuar em queda, potencialmente até o nível de suporte-chave em 60,000.