Prognoza prețului acțiunilor Canoo: GOEV se confruntă cu un risc esențial, dar nu îl scurtează

Prețul acțiunilor Canoo ( NASDAQ: GOEV ) a explodat în acest an, chiar dacă compania a făcut progrese în dezvoltarea sa. Acesta a scăzut cu aproape 60% în acest an, chiar dacă indicii S&P 500 și Nasdaq 100 au ajuns la maximele lor istorice. De asemenea, sa prăbușit cu aproape 100% în ultimii cinci ani, ceea ce o face una dintre companiile cu cele mai proaste performanțe.

Cash este cea mai mare provocare a lui Canoo

Canoo, o companie cunoscută în industria vehiculelor electrice utilitare, a făcut multe progrese. A câștigat comenzi în valoare de peste 3 miliarde de dolari de la companii și organizații de top precum Walmart, USPS și NASA.

De asemenea, compania a finalizat procesul de cercetare și acum a început să livreze vehicule către clienți precum USPS. În plus, a continuat să-și reducă pierderile și a primit Zona de Comerț Exterior (FTZ) de la Guvernul Oklahoma City.

Cel mai important, analiștii se așteaptă ca creșterea veniturilor companiei să se accelereze. Venitul mediu estimat pentru anul este de 100 milioane USD, urmat de peste 592 milioane USD în 2025. Această creștere se va produce pe măsură ce compania își accelerează livrările de vehicule către clienții săi corporativi.

Cash este cea mai mare provocare cu care se confruntă Canoo. S-a încheiat ultimul trimestru cu numerar și echivalente de numerar de doar 18,2 milioane USD. Aceasta este o sumă mică de bani pentru o companie care a avut o pierdere netă ajustată de peste 57,3 milioane USD în ultimul trimestru.

Din păcate, Canoo nu are o ieșire ușoară, deoarece acțiunile sale au o capitalizare de piață de aproximativ 158 de milioane de dolari. De asemenea, cu ratele dobânzilor situate la cel mai înalt punct din peste două decenii, finanțarea datoriilor nu va fi un proces ușor.

Istoria arată că majoritatea companiilor de vehicule electrice generează pierderi substanțiale după ce încep să-și livreze vehiculele. De exemplu, Lucid Motors a avut venituri anuale de peste 595 de milioane de dolari în 2023 și a avut o pierdere netă de peste 2,8 miliarde de dolari.

Rivian, pe de altă parte, a realizat venituri de peste 4,4 miliarde de dolari în 2023 și o pierdere netă de peste 5,4 miliarde de dolari. Aceste companii au strâns deja miliarde de dolari de când au început să-și livreze vehiculele în urmă cu câteva luni.

Analistii se asteapta ca Canoo va continua sa inregistreze pierderi in urmatorii ani. Estimarea medie este că pierderea sa pe acțiune se va îmbunătăți la 4 cenți în acest an, de la 12,20 USD cu un an mai devreme. Apoi va pierde 2,2 cenți pe acțiune în 2025.

Celălalt risc de luat în considerare este că majoritatea companiilor noi de vehicule electrice trec prin rechemari costisitoare. Nikola a trebuit să cheltuiască milioane de dolari pentru a-și repara camioanele. Același lucru este valabil și cu companii precum Lucid, VinFast și Nikola. Nu este clar dacă Canoo, cu bilanțul său slab, ar fi capabil să facă față unor astfel de retrageri.

Prognoza prețului acțiunilor Canoo

Graficul GOEV de la TradingView

Revenind la graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor GOEV a fost într-o vânzări puternice. Cu toate acestea, recent, s-a mutat lateral între 3 USD și 4 USD și se consolidează la mediile mobile exponențiale de 50 și 25 de zile (EMA).

Acțiunea a format, de asemenea, un model grafic cu pană în scădere, un semn popular de urcare, mai ales acum că se apropie de nivelul de confluență. Prin urmare, în timp ce stocul este riscant, scurtarea este mai riscantă, deoarece ar putea trece printr-o scurtă strângere. În plus, acțiunea are o dobândă scurtă mare de aproximativ 23%.