Acțiunile Box sunt o achiziție bună înainte de câștigurile sale?

Prețul acțiunilor Box s-a prăbușit în ultimele luni, ștergând câștigurile obținute după ultimele rezultate financiare. După ce a crescut la un nivel record de 38,7 dolari în martie, prețul acțiunilor BOX a scăzut cu 17,8% la 31,80 dolari în prezent. 

Câștigurile din cutie în viitor

Box este o companie de tehnologie din industria cloud computing, care oferă soluții de stocare și partajare a fișierelor întreprinderilor și persoanelor fizice. Operează într-o industrie extrem de competitivă, în care companii de top precum Amazon, Microsoft și Google au soluții similare.

Prețul acțiunilor Box a devenit parabolic și a atins maximul istoric după publicarea rezultatelor financiare din T1. Datele au arătat că veniturile sale au crescut cu 4%, la 276 de milioane de dolari, în timp ce obligațiile de performanță rămase au crescut cu 21%, la 1,4 miliarde de dolari. 

Box a înregistrat un profit brut de 215 milioane de dolari și un profit operațional de 6,3 milioane de dolari, o scădere mare față de cele 18 milioane de dolari din același trimestru al anului trecut. 

Deși nu mai generează o creștere de două cifre a veniturilor, prețul acțiunilor Box a crescut pentru că cifrele au fost mai bune decât estimările. Cel mai important, compania a oferit o orientare viitoare mai bună decât se aștepta. Acum se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru să fie între 290 și 291 de milioane de dolari. 

De asemenea, se așteaptă ca veniturile pentru întregul an să fie între 1,16 miliarde de dolari și 1,17 miliarde de dolari. Cel mai important, venitul net pe acțiune al Box va fi între 1,22 USD și 1,26 USD. 

Datele compilate de Yahoo Finance arată că estimarea medie a veniturilor este de 290 de milioane de dolari, în creștere cu 7,46% față de anul trecut, în timp ce orientarea sa pentru veniturile sale anuale va fi de 1,17 miliarde de dolari.

Citește mai mult: Prognoza prețului acțiunilor Box înainte de câștiguri: cumpărați sau vindeți?

Este Box o investiție bună?

Box nu a fost o investiție solidă de când a devenit publică. În timp ce acțiunile sale au crescut cu 75% în ultimii cinci ani, indicele Nasdaq 100 a crescut cu 120% în ultimii cinci ani.

De asemenea, a avut performanțe mai slabe decât alte companii de cloud computing de top, deoarece concurența a crescut de-a lungul anilor.

Box nu are avantajul competitiv pe care îl au alte companii mari. De exemplu, o companie care folosește soluțiile Google Cloud va prefera probabil să folosească serviciul Drive pentru a-și simplifica plățile și a avea acces la alte servicii.

În special, acțiunile Box par supraevaluate pe baza regulii de 40. Creșterea veniturilor sale este de aproximativ 9%, în timp ce marja venitului net și marja fluxului de numerar liber sunt de 21% și  30%, oferindu-i o regulă de 40 multiplu de 29% și 39%.

Cel mai important, companiei îi lipsește un catalizator clar care să-și propulseze acțiunile în sus. Unul dintre cei mai trâmbiți catalizatori, potențiala sa achiziție, nu s-a materializat niciodată.

Analiza prețului acțiunilor Box

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Box a atins un vârf de 38,78 USD în iunie, după ultimele rezultate financiare. 

Aceste câștiguri au fost de scurtă durată, deoarece acțiunile au scăzut cu 18% la 31,80 USD în prezent, ceea ce înseamnă că se află într-o piață bear. Rămâne sub mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile.

Pe partea pozitivă, acțiunea a format un model de lumânare de stea de dimineață, care este alcătuit dintr-un corp mic și umbre superioare și inferioare. Este un semn comun de inversare bullish.

Prin urmare, deoarece perspectivele pe termen lung ale prețului acțiunilor Box sunt reduse, există posibilitatea ca acestea să sară după publicarea rezultatelor financiare din această săptămână. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel cheie de rezistență de urmărit va fi la 35 USD.

Cu toate acestea, o scădere sub partea inferioară a lumânării steaua dimineții va indica o scădere mai mare, deoarece va dovedi că mai sunt încă mai mulți urși pe piață.