Prognoza prețului acțiunilor Oracle: cumpărați sau vindeți înainte de câștigurile din T1?

Prețul acțiunilor Oracle a scăzut în ultimele săptămâni, trecând de la un maxim de 260 USD în iulie la 232 USD astăzi. Această performanță s-ar putea schimba săptămâna aceasta, deoarece compania lui Larry Ellison își publică rezultatele financiare. 

Acțiunile Oracle au beneficiat de boom-ul AI

Prețul acțiunilor Oracle s-a descurcat bine în ultimele luni, ajutat de vânturile din spate ale AI. Acțiunile sale au crescut cu peste 97% de la cel mai scăzut nivel din aprilie anul acesta. 

Compania a devenit un jucător important în AI, după cum reiese din participarea sa la Stargate, proiectul de 500 de miliarde de dolari în colaborare cu Softbank, OpenAI și MGX. Proiectul va vedea compania construind centre de date mari în Statele Unite. A anunțat recent un acord de 30 de miliarde de dolari cu OpenAI.

Oracle a devenit o opțiune majoră pentru companiile care construiesc soluții de inteligență artificială. Deși serviciul său cloud este mai mic decât cel al Microsoft și Google, acesta înregistrează o creștere robustă într-o industrie pe care analiștii se așteaptă să continue să crească în următorii ani. Studiile se așteaptă ca sectorul să aibă un CAGR de peste 17% până în 2030.

Cele mai recente rezultate au arătat că obligațiile de performanță rămase (RPO) ale Oracle au crescut cu 41% în T4, la 138 de miliarde de dolari. Veniturile din T4 au crescut cu 11%, la 15,9 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din infrastructura ca serviciu (IaaS) au crescut cu 52%, la 3 miliarde de dolari. 

Veniturile sale din aplicațiile cloud (SaaS) au crescut cu 12%, la peste 3,7 miliarde de dolari. Veniturile și profiturile Oracle sunt în creștere. Venitul său net a crescut cu 22%, la 3,4 miliarde de dolari. 

Wall Street este optimist, dar evaluarea este o preocupare majoră

Analiștii anticipează că veniturile sale vor continua să se descurce bine în primul trimestru. Venitul mediu este de așteptat să ajungă la 15 miliarde de dolari, în creștere cu 13% față de același trimestru. Cel mai optimist analist prezice că veniturile vor crește la 15,48 miliarde de dolari. 

Cel mai important, analiștii se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru să crească cu 15%, la 16,2 miliarde de dolari. Veniturile anuale vor fi de 66,62 miliarde de dolari și 79 de miliarde de dolari în următoarele două exerciții financiare. 

Creșterea veniturilor Oracle a coincis cu creșterea profiturilor. Se așteaptă ca câștigul pe acțiune să ajungă la 1,48 dolari, în creștere de la 1,39 dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Principala îngrijorare cu privire la acțiunile Oracle a devenit mai scumpă decât Nvidia. Se tranzacționează la un raport preț-câștig (PE) de 47, mult mai mare decât mediana sectorului de 30. Raportul său PEG forward este de 2,45. În schimb, valorile NVDA sunt 38 și, respectiv, 0,99. 

Oracle este, de asemenea, scump, chiar și cu valorile sale de regulă de 40. Creșterea veniturilor de 16% și marja de venit net de 21% îi conferă un multiplu de regulă de 40 de 37%.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor ORCL

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ORCL s-a retras și a atins un minim de 218 USD, punctul puternic de inversare a pivotului Murrey Math Lines.

A rămas peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile. Indicele său de forță relativă (RSI) a continuat să crească în ultimele săptămâni.

Prin urmare, acțiunile vor continua probabil să crească, deoarece taurii vizează maximul de la începutul anului de 260,80 USD, care este puțin peste nivelul final de rezistență de 250 USD. 

O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial la nivelul de depășire extremă de 281 USD. O mișcare sub suportul de 210 USD, EMA 100 va invalida perspectiva optimistă.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Oracle se prăbușește așa cum am prezis: 16% scădere posibilă în continuare