Prognoza acțiunilor Oracle: cât de sus poate ajunge compania lui Larry Ellison?

Prețul acțiunilor Oracle se mișcă la maxim, deoarece compania devine unul dintre cei mai mari jucători din industria AI. ORCL a crescut cu 28%, la 310 dolari, adăugând o valoare de peste 190 de miliarde de dolari. Această creștere este în conformitate cu prognoza noastră recentă.

Creșterea câștigurilor Oracle

Oracle al lui Larry Ellison se descurcă bine, deoarece a continuat să încheie mai multe tranzacții de miliarde de dolari în industria inteligenței artificiale. 

Rezultatele sale recente au arătat că devine un jucător important în industria inteligenței artificiale (AI). Această cerere este determinată în primul rând de companiile care caută o alternativă la alți hiperscalatori, cum ar fi Amazon și Microsoft. 

Compania beneficiază, de asemenea, de firme care caută să se diversifice față de alți furnizori de cloud computing. Un bun exemplu în acest sens este OpenAI de la ChatGPT, care a încheiat un acord pe mai mulți ani cu compania în urmă cu câteva luni. 

Acordul cu OpenAI este notabil pentru că Microsoft este investitorul său principal. Oracle a încheiat, de asemenea, mai multe acorduri cu companii precum Mithril, Numenta, ModMed și Tensor. 

Rezultatele Oracle au arătat că obligațiile sale de performanță rămase (RPO) au crescut cu 359% în ultimul trimestru, la 455 de miliarde de dolari. RPO este un număr important care analizează valoarea veniturilor contractate care nu au fost recunoscute. Este, de asemenea, cunoscută întârzierea unei companii. 

Citește mai mult: Pe măsură ce prețul acțiunilor Oracle crește, îl va întoarce Larry Ellison pe Elon Musk?

Veniturile Oracle au crescut cu 12%, la 14,9 miliarde de dolari. O privire mai atentă asupra afacerii IT arată că segmentul de infrastructură cloud este în frunte, veniturile sale crescând cu 55%. 

Afacerea SaaS a Oracle se descurcă, de asemenea, bine, veniturile sale crescând cu 28%, la 7,2 miliarde de dolari. Celelalte părți ale afacerii sale sunt, de asemenea, înfloritoare, NetSuite, Fusion Cloud și aplicațiile cloud crescând cu două cifre. Larry Elison, CEO-ul a declarat:

"Ne așteptăm ca veniturile MultiCloud să crească substanțial în fiecare trimestru timp de câțiva ani, pe măsură ce livrăm alte 37 de centre de date celor trei parteneri Hyperscaler, pentru un total de 71."

Riscurile de evaluare rămân

Cele mai recente câștiguri Oracle au dus la o îmbunătățire a analiștilor, deoarece se așteaptă să fie un jucător important în industria AI, despre care analiștii se așteaptă să continue să prospere în următorii ani.

Într-o notă, un analist Jefferies și-a majorat perspectivele pentru acțiuni de la 270 USD la 360 USD, o creștere de 50% față de nivelul actual. Keith Bachman de la BMO Capital a crescut perspectivele pentru acțiuni la 275 USD. Mai multe upgrade-uri vor veni probabil mai târziu astăzi, când se deschide piața.

Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca compania să continue să înregistreze o creștere de două cifre în următorii ani. Estimarea medie a veniturilor pentru acest an este de 66,9 miliarde de dolari, în creștere cu 16% față de anul trecut. Va face 80 de miliarde de dolari anul viitor. Pe baza istoriei sale, veniturile companiei vor continua să crească într-un ritm mai rapid decât se aștepta.

Cu toate acestea, principalul risc pentru acțiunile Oracle este că acțiunile sale au devenit foarte supraevaluate, raportul preț-câștig crescând la peste 50. Pentru a valida acest multiplu, compania va trebui să continue să accelereze creșterea veniturilor, în special în spațiul infrastructurii AI.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Oracle

Ultima noastră prognoză a acțiunilor Oracle a arătat că probabil va crește după câștiguri, ceea ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, creșterea reală a fost mult mai mare decât ceea ce am prezis.

Cel mai probabil scenariu este cel în care compania continuă să prospere în lunile următoare, pe măsură ce investitorii pariază pe soluțiile sale AI. Cu toate acestea, graficul săptămânal arată că acțiunile rămân deasupra tuturor mediilor mobile.

Aceasta înseamnă că prețul acțiunilor ORCL ar putea scădea anul viitor din cauza situației cunoscute sub numele de revenire la medie, în care un activ revine la intervalul său istoric.

Citește mai mult: Oracle sare în premarket, chiar dacă Barclays și RBC oferă opinii divergente