Prețul acțiunilor Barclays va beneficia de T3 în condițiile în care tranzacțiile MandA depășesc 1 trilion de dolari

Prețul acțiunilor Barclays a crescut în ultimele luni și se află la cel mai înalt punct din 2007. A crescut cu peste 510% de la cel mai scăzut nivel din 2020 și acum se apropie de maximul istoric de 410p. 

De ce a crescut prețul acțiunilor Barclays

Prețul acțiunilor Barclays a fost într-o creștere puternică în ultimele luni, reflectând performanța majorității băncilor europene.

Indicele bancar european a crescut cu peste 60% în ultimele 12 luni. În mod similar, în Marea Britanie, cele mai mari bănci precum Lloyds și NatWest au crescut și ele în acest an.

Creșterea recentă a acțiunilor băncilor europene precum Barclays s-a datorat ratelor relativ ridicate ale dobânzilor care le-au crescut veniturile nete din dobânzi.

Băncile au beneficiat, de asemenea, de stabilitatea economiei europene și de măsurile lor de reducere a costurilor, inclusiv de închiderea a sute de locații. Aceste profituri au ajutat companiile să-și sporească randamentele acționarilor, inclusiv dividendele și răscumpărările de acțiuni.

În rezultatele sale recente, Barclays a remarcat că a realizat 200 de milioane de lire sterline din economiile de eficiență brută de 500 de milioane de lire sterline de până acum. A cheltuit 1,4 miliarde de lire sterline în distribuții către acționari în prima jumătate a anului.

Creșterea serviciilor bancare de investiții

Barclays are un catalizator major care i-ar putea spori performanța în lunile următoare, pe măsură ce ratele dobânzilor încep să scadă: creșterea MandA și IPO-urile.

Există semne că creșterea MandA și IPO-urile încep să aibă loc, ceea ce ar putea aduce beneficii băncii sale de investiții. Datele arată că tranzacțiile MandA au depășit 1 trilion de dolari numai în al treilea trimestru.

Cea mai recentă tranzacție a fost achiziția cu efect de levier a EA Sports de către un grup de investitori, inclusiv Jared Kushner's Affinity Partners și Silverlake. Această tranzacție de 55 de miliarde de dolari a fost cea mai mare înregistrată vreodată.

Datele arată că au existat 47 de tranzacții evaluate la 10 miliarde de dolari și mai mult în al treilea trimestru, inclusiv achiziția de 85 de miliarde de dolari a Norfolk Southern de către Union Pacific, achiziția de 50 de miliarde de dolari a Teck Resources de către Anglo American și achiziționarea CyberArk de către Palo Alto.

În același timp, au existat și alte activități corporative majore pe măsură ce companiile încearcă să sporească eficiența, inclusiv destrămarea unor companii precum Kraft Heinz și Keurig Dr Pepper.

Barclays este un beneficiar major, deoarece este una dintre cele mai mari bănci de investiții la nivel global. Datele compilate de Dealogic arată că Barclays a consiliat tranzacții în valoare de 278 de miliarde de dolari în acest an, în creștere de la 230 de miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Barclays a fost, de asemenea, implicat pe piețele de capital de datorie, unde a consiliat tranzacții în valoare de peste 296 de miliarde de dolari, în creștere de la 288 de miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Ca urmare a tuturor acestor lucruri, veniturile sale din serviciile bancare de investiții au fost de 2,28 miliarde de dolari, în creștere de la 2,26 miliarde de dolari.

Analiza prețului acțiunilor Barclays

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Barclays a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele luni, trecând de la un minim de 222p în aprilie la 380p astăzi.

A format un canal ascendent și acum este puțin deasupra părții inferioare. De asemenea, acțiunile au rămas peste media mobilă exponențială de 50 de zile.

Cu toate acestea, riscul este ca MACD și Indicele de Forță Relativă (RSI) să arate că acțiunea a format un model de divergență bearish. 

Acest model se întâmplă atunci când prețul unui activ crește în timp ce oscilatoarele scad. Adesea duce la o spargere puternică pe măsură ce impulsul se estompează.

Prin urmare, acțiunile vor avea probabil o spargere bearish puternică, potențial la nivelul psihologic de 350p. O mișcare peste maximul de 390p de la începutul anului va indica o creștere mai mare, potențial la maximul istoric.