Prognoza acțiunilor Oracle înaintea câștigurilor, pe măsură ce apare un semnal optimist

Prețul acțiunilor Oracle a scăzut în ultimele luni, trecând de la maximul de la începutul anului de 345 de dolari în septembrie la 217 dolari astăzi. Această prăbușire a dus la o mare prăbușire, deoarece capitalizarea sa de piață a scăzut de la 934 miliarde de dolari la actualii 620 de miliarde. Această prognoză de acțiuni ORCL explorează la ce să ne așteptăm înainte de rezultatele din această săptămână.

Acțiunile Oracle s-au prăbușit pe măsură ce riscurile cresc

Prețul acțiunii ORCL a scăzut în ultimele luni, ștergând majoritatea câștigurilor obținute după ce a raportat ultimele rezultate financiare din septembrie.

Acest raport a fost excelent, deoarece a arătat că obligațiile de performanță rămase (RPO) ale companiei au crescut cu 359%, ajungând la 455 miliarde de dolari, una dintre cele mai bune cifre din industria tehnologică.

Majoritatea acestui RPO s-a dovedit din evoluția sa de la o companie mare din industria bazelor de date la un furnizor major de soluții în sectorul inteligenței artificiale. 

Această tranzacție a culminat cu parteneriatul de 300 de miliarde de dolari cu OpenAI într-o perioadă de cinci ani. A inclus și unele elemente din Proiectul Stargate, care implică și Softbank.

Prețul acțiunilor Oracle s-a prăbușit în ultimele luni, pe măsură ce investitorii rămân îngrijorați de tranzacțiile OpenAI, care implică acum parteneriate în valoare de peste 1,3 trilioane de dolari. Într-un raport recent, HSBC a avertizat că compania nu va fi profitabilă până în 2030 și că va trebui să strângă active în valoare de peste 200 de miliarde de dolari.

Rezultatele au arătat, de asemenea, că veniturile sale au crescut cu 12% în primul trimestru, ajungând la 14,9 miliarde de dolari, iar veniturile din cloud au crescut cu 28%, ajungând la 7,2 miliarde de dolari. În declarația sa, CEO-ul a spus:

Prin urmare, rezultatele viitoare vor oferi mai multe detalii despre dacă compania a continuat să înregistreze această creștere în ceea ce privește RPO-urile.

Prețul acțiunilor Oracle a fost, de asemenea, supus presiunilor după ce un raport al The Information a citat ofițeri interni îngrijorați de marjele sale, afirmații pe care compania le-a respins.

În plus, randamentele obligațiunilor Oracle au crescut după ce compania a contractat împrumuturi masiv pentru a finanța dezvoltarea centrelor de date AI. A împrumutat recent peste 18 miliarde de dolari, aducând datoria totală la peste 100 de miliarde de dolari. De fapt, randamentele obligațiunilor au crescut, pe măsură ce persistă îngrijorările legate de afacere.

Câștiguri Oracle în față 

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor Oracle va fi câștigurile, care vor apărea mai târziu în această săptămână.

Analiștii se așteaptă ca cifrele să arate că veniturile au crescut cu 15%, ajungând la 16,20 miliarde de dolari în ultimul trimestru, continuând o perioadă prelungită de creștere a veniturilor de două cifre.

Se așteaptă ca ghidul să arate că compania va câștiga 16,87 miliarde de dolari în următorul trimestru, o creștere anuală de 20%.

Se așteaptă ca câștigul pe acțiune al Oracle să continue să crească, ajungând la 1,64 dolari în ultimul trimestru, de la 1,47 dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, Oracle a ratat trei din ultimele patru estimări, ceea ce înseamnă că tendința ar putea continua în acest trimestru.

Un alt obstacol major pentru prețul acțiunilor Oracle este că compania este foarte supraevaluată, raportul preț-câștig avansat crescând la 44,43, față de media pe cinci ani de 30.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor ORCL

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii Oracle a scăzut în ultimele luni, trecând de la un maxim de 345 de dolari în septembrie la actualul 220 de dolari.

Această prăbușire a avut loc pe măsură ce riscurile companiei au continuat să crească, mai ales din cauza parteneriatului cu OpenAI și pentru că investitorii rămâneau îngrijorați de bula AI.

Pe partea pozitivă, acțiunea a format un model de sfemânare în formă de stea de dimineață, care este un semn comun de inversare bullish. Această lumânare este alcătuită dintr-un corp mic și umbre mai înalte și mai joase.

De asemenea, a rămas peste mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 de săptămâni și 100 de săptămâni. Prin urmare, cu atât de mult pesimism în calcul, există o probabilitate ca acțiunea să revină după câștiguri și posibil să ajungă la nivelul de rezistență de la 250 de dolari.