Prognoza indicelui Nikkei 225 în timp ce cotele de majorare a dobânzii BoJ ajung la 97%

Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,30% luni, pe măsură ce traderii așteptau viitoarea decizie privind rata dobânzii a Băncii Japoniei (BoJ). De asemenea, a scăzut pe măsură ce companiile tehnologice japoneze au scăzut pe fondul agitației generate de AI și pe măsură ce randamentele obligațiunilor au crescut. Se tranzacționa la ¥50.207, în scădere față de maximul de la începutul anului de ¥52.635.

Indicele Nikkei 225 scade pe măsură ce cotele de creștere a ratelor BoJ cresc

Indicele Nikkei 225, care urmărește cele mai mari companii japoneze, a scăzut cu 1,30%, pe măsură ce traderii anticipau viitoarea decizie privind dobânda BoJ, care va avea loc vineri.

Economiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca banca să majoreze ratele dobânzilor cu 0,25% pentru prima dată în unsprezece luni. Șansele ca BoJ să majoreze ratele dobânzilor au crescut la 97% pe Polymarket.

Aceste șanse în creștere explică de ce yenul japonez și-a revenit în ultimele zile. Cursul de schimb USD/JPY a ajuns la 155,13, în jos de la maximul de la începutul anului de 157,76.

În mod similar, randamentul pe zece ani a crescut la 1,96%, cu câteva puncte sub maximul de la începutul anului de 1,981% și mult mai sus decât minimul de la începutul anului de 1,058%. Randamentul pe cinci ani al Japoniei a crescut la 1,433%, față de minimul acumulat de 0,683%.

Banca a sugerat că va crește ratele dobânzilor cu 0,5%, deoarece inflația a rămas la un nivel ridicat. Cel mai recent raport a arătat că IPC-ul de bază al Tokyo-ului a crescut la 3,1%. Inflația generală a Japoniei a rămas la 3%.

Inflația Japoniei va rămâne probabil la un nivel ridicat acum că actualul prim-ministru a solicitat miliarde de dolari în pachetul de stimulare economică.

BoJ va crește, de asemenea, ratele pentru a combate deteriorarea yenului japonez, care a scăzut la 155 de la 139,90. 

Prețul acțiunilor Softbank s-a prăbușit pe fondul emoțiilor generate de AI

Indicele Nikkei 225 a scăzut, de asemenea, din cauza prăbușirii continue a prețului acțiunilor Softbank. Softbank, una dintre cele mai mari companii componente, a scăzut cu aproape 40% față de cel mai înalt nivel din acest an.

S-a prăbușit pentru că este unul dintre cei mai mari jucători din industria AI. De exemplu, este membru al proiectului Stargate, care construiește centre de date mari în Statele Unite.

Compania s-a angajat, de asemenea, să investească miliarde de dolari în OpenAI, o firmă care a alimentat boom-ul continuu al AI. Prin urmare, prăbușirea continuă a prețului acțiunilor Softbank reflectă performanța altor firme din industrie, precum Oracle, Broadcom și Nvidia. 

Celelalte companii de top în urmă în indicele Nikkei 225 au fost companii precum Japan Steel Works, Advantest, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Metal Mining, Fujikura și Nippon Steel.

Pe de altă parte, cele mai mari câștigătoare au fost companii precum AEON, East Japan Railway, Mercari, Recruit, Toho și Toyota Tsusho, care au crescut cu peste 3%. 

Analiza tehnică Nikkei 225

Graficul pe trei zile arată că indicele Nikkei 225 a format un model de dublu minim la ¥31.145 și un decolteu la ¥422.385, cel mai înalt punct din iulie 2024. A rămas peste acest nivel din august anul acesta.

Indicele a rămas deasupra tuturor mediilor mobile, un semn că taiștii dețin controlul. Recent, însă, acțiunile au scăzut. O privire mai atentă arată că a format un mic model bullish pennant, un semn comun de continuare. 

Prin urmare, indicele va avea probabil o spargere ascendentă, următorul punct de urmărit fiind maximul de la începutul anului de ¥52.590. O mișcare peste acest nivel va indica câștiguri suplimentare, posibil către rezistența de la 53.000 yeni.