Iată de ce indicele ASX 200 al Australiei este în scădere

Indicele ASX 200 a scăzut pentru a cincea zi consecutivă, atingând cel mai scăzut nivel din 26 noiembrie. Această scădere a reflectat performanța de pe Wall Street, unde indicii de vârf precum Nasdaq 100 și Dow Jones au scăzut pe fondul emoțiilor continue legate de AI.

Indicele ASX 200 a scăzut pe fondul temerilor că RBA ar putea crește dobânzile

Un motiv principal pentru care indicele ASX 200 a scăzut cu 6% față de maximul de la începutul anului este că există îngrijorări că banca centrală ar putea crește ratele dobânzilor încă din februarie. 

Analiștii de la Commonwealth Bank și NAB cred că această creștere se va întâmpla din cauza inflației din Australia. Datele publicate recent au arătat că inflația a continuat să crească în octombrie, îndepărtându-se tot mai mult de ținta între 2% și 3%.

Un alt raport publicat joi a arătat că așteptările privind inflația au continuat să crească în această lună. Au trecut de la 4,5% luna trecută la 4,7% în noiembrie. 

Ca urmare, randamentele obligațiunilor australiene au crescut în ultimele două luni. Randamentul pe zece ani a crescut de la un minim de 4,1% în octombrie la actualul 4,75%. În mod similar, randamentul pe cinci ani a crescut la 4,27% de la minimul de la începutul anului de 3,416%.

Este obișnuit ca piața de capital să cedeze atunci când randamentele obligațiunilor guvernamentale sunt într-o tendință ascendentă. În unele cazuri, investitorii se rotesc de obicei de la piața de capital la piața de obligațiuni. 

Cel mai important, așteptările tot mai mari privind o creștere a ratei RBA se petrec într-un moment în care investitorii anticipează ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor de trei ori anul viitor.

Emoții în industria AI

Scăderea continuă a indicelui ASX 200 a coincis cu emoțiile legate de industria inteligenței artificiale. Aceste emoții s-au accelerat după recentele câștiguri Oracle și prăbușirea ulterioară a acțiunilor. 

Acțiunile Oracle au scăzut cu peste 50% față de maximul de la începutul anului, o tendință care s-a accelerat miercuri. Această scădere a avut loc când Blue Owl, o companie care a ajutat la finanțarea centrelor sale de date, s-a retras dintr-un acord.

Oracle a scăzut, de asemenea, pe măsură ce se confruntă cu maturități uriașe și pune sub semnul întrebării RPO-ul său de 523 miliarde de dolari.

Ca urmare, companiile tehnologice australiene au scăzut astăzi din cauza îngrijorărilor că boom-ul recent se încheie. Acțiunile NextDC au scăzut cu 4,2%, în timp ce Megaport a scăzut cu 2,67%. Life360 a scăzut cu peste 2,5%.

Unele companii din indexul ASX 200 au făcut titluri astăzi. Unul important a fost Netwealth, ale cărei acțiuni au crescut chiar și după ce compania a fost solicitată să plătească 67 de milioane de dolari despăgubiri pentru peste 1.000 de clienți. Această comandă a venit după ce unul dintre fondurile sale de pensii a eșuat.

Între timp, acțiunile Woodside au scăzut cu peste 2,2% după ce CEO-ul său a fost recrutat pentru a conduce BP. 

Unii dintre cei mai buni câștigători în indicele ASX 200 au fost firme precum Bapcor, Coronado Resources, Zimplats și Premier Investments.

Analiză tehnică a Indexului ASX 200

Graficul de interval de timp zilnic indică o scădere mai mare pe termen scurt. Asta pentru că a format un model dublu de sus la 9.060 A$ și un decolteu la 8.722 A$, cel mai scăzut nivel din septembrie anul acesta.

Patul a încheiat un tipar de rupere și retestare prin revenirea la linia gâtului. Un break-and-retest este unul dintre cele mai populare semne de continuare bearish în analiza tehnică.

De asemenea, a scăzut sub media mobilă pe 50 de zile. Prin urmare, cel mai probabil scenariu este să scadă și să retesteze nivelul cheie de suport la 8.386 dolari, cel mai scăzut nivel din 22 noiembrie.