Acțiunile Tesla formează un tipar rar de creștere în timp ce se confruntă cu o dublă lovitură

Prețul acțiunii Tesla a suferit o mare inversare și a trecut printr-o corecție tehnică în ultimele zile. A scăzut în ultimele nouă zile consecutive, atingând un minim de 438 de dolari, cel mai scăzut nivel de la 3 decembrie. Așadar, prețul acțiunii TSLA va continua să scadă sau va reveni anul acesta?

Tesla se confruntă cu o dublă lovitură: încetinirea vânzărilor și evaluarea ridicată

Prețul acțiunilor Tesla a scăzut în ultimele săptămâni, pe măsură ce compania se confruntă cu o dublă lovitură: încetinirea vânzărilor și metrici ridicate de evaluare. Un raport publicat săptămâna trecută a arătat că a livrat 418.227 de vehicule în trimestrul patru, sub estimarea consensuală de 423.000

Livrările companiei s-au realizat în principal datorită vehiculelor Model 3 și Y, celelalte modele având peste 11.642 de vânzări. Cel mai notabil, livrările companiei au scăzut cu 16% față de aceeași perioadă din 2024. 

Analiștii de pe Wall Street cred că compania va livra 1,75 milioane de vehicule în acest an. Va livra apoi 2,01 milioane în 2027 și 3 milioane în 2029. Ca și în trecut, există o probabilitate ca livrările companiei să nu îndeplinească estimările. 

În același timp, evaluarea companiei a continuat să crească în ultimele luni. Datele arată că este a doua cea mai valoroasă companie în indicele Nasdaq 100, după Warner Bros. Discovery. Are un raport preț-câștig (P/E) anticipat de 340. Raportul său P/E anticipat pe o bază non-GAAP este de 267.

CITEȘTE MAI MULT: Acțiunile Tesla urmează să încheie un an volatil plat: ce va aduce 2026?

În contrast, alte companii de vehicule electrice care înregistrează o creștere mai puternică a veniturilor au un multiplu P/E mult mai mic. Aceasta include companii precum General Motors și Ford. 

Compania are, de asemenea, un raport PEG forward de 8,24, de asemenea mai mare decât mediana sectorului de 1,78. De asemenea, raportul EV/EBITDA anticipat este de 315, de asemenea mai mare decât mediana sectorului de 16. 

Nu există nicio modalitate de a justifica această diferență de evaluare între Tesla și alte companii. În plus, aceasta este o companie care s-a confruntat cu mai multe crize, inclusiv scăderea vânzărilor CyberTruck și Tesla Semi. De asemenea, încă nu a livrat Tesla Roadster-ul promis în 2019.

Parierea pe inteligență artificială și robotică

Principalul motiv pentru care prețul acțiunilor Tesla a rămas la un nivel ridicat este inițiativa sa de robotică și inteligență artificială. Lucrează la robotaxia sa, o afacere pe care se așteaptă să devină cea mai mare afacere a sa în timp.

Totuși, provocarea este că industria autonomă este încă la începuturi, iar analiștii se așteaptă ca Waymo să fie un competitor important.

Tesla speră, de asemenea, să devină un jucător major în industria AI. Din nou, la fel ca afacerea sa de robotică, analiștii cred că afacerea sa de AI este la ani sau decenii distanță de a genera vânzări și profituri. Într-o notă recentă, un analist a spus:

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Tesla

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii TSLA a scăzut de la un maxim de 500 de dolari în decembrie la actualul 438 de dolari. Pe partea pozitivă, acțiunea este în proces de a forma un model invers head-and-shoulders, un semn comun de inversare bullish. 

A finalizat deja formarea umărului stâng și a capului. De asemenea, pata s-a mutat pe umerii drepti. Prin urmare, acțiunea probabil va reveni, potențial la rezistența de 500 de dolari. Pe termen lung, însă, acțiunile vor relua probabil tendința descendentă, pe măsură ce preocupările privind evaluarea persistă.