Piața de capital astăzi: De ce scad contractele futures pe indicele Dow Jones

Contractele futures pe indicele Dow Jones au scăzut cu peste 250 de puncte, pe măsură ce investitorii au reflectat asupra evenimentelor majore, inclusiv cea mai recentă citație asupra Federal Reserve și viitoarele cifre privind câștigurile corporative și inflația pentru consumatori. A scăzut la 49.258 de dolari, de la maximul istoric de 49.500 de dolari. 

Contractele futures pe indicele Dow Jones scad, pe măsură ce persistă îngrijorările privind independența Rezervei Federale

Contractele futures pe indicele Dow Jones au scăzut, pe măsură ce investitorii au rămas îngrijorați de independența Rezervei Federale. Într-o declarație, Jerome Powell, președintele Fed, a spus că banca a primit o citație de la Departamentul de Justiție. 

Powell a spus că va riposta, menționând că potențialul proces se datorează reticenței sale de a reduce ratele dobânzilor, așa cum l-a împins Donald Trump să facă. A primit sprijin din partea senatorului Thom Tillis, care a spus că nu va vota pentru promovarea niciunui candidat al Fed decât dacă urmărirea se încheie.

Pe partea pozitivă, Statele Unite, deși nu sunt perfecte, au un stat de drept, ceea ce înseamnă că Departamentul de Justiție va trebui să-și justifice acțiunile în fața sistemului judiciar. Și, așa cum am văzut în cazul Lisa Cook, există șanse mari ca Fed să învingă. 

Noua evoluție a venit la două zile după ce Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a publicat cele mai recente date privind locurile de muncă din SUA. Acest raport a arătat că economia a creat 55.000 de locuri de muncă, pe măsură ce rata șomajului a scăzut la 4,4%.

Biroul va publica în continuare raportul privind inflația consumatorilor din decembrie. Economiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca datele să arate că Indicele Prețurilor de Consum (IPC) a scăzut la 2,5% în decembrie. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a rămas neschimbată la 2,6%.

Aceste cifre vor ajuta Fed atunci când va lua deciziile privind rata dobânzii în acest an. Economiștii se așteaptă ca banca să păstreze ratele dobânzilor neschimbate în ședința din această lună.

Câștiguri corporative viitoare

Celălalt catalizator pentru indicele Dow Jones din această săptămână vor fi câștigurile corporative viitoare ale celor mai mari companii din Statele Unite.

Bănci de top precum Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan și Wells Fargo își vor publica rezultatele financiare. Alte firme de top de urmărit vor fi nume populare precum Delta, BlackRock, State Street, Taiwan Semiconductor și JB Hunt Transport.

Analiștii de pe Wall Street cred că companiile americane vor publica rezultate financiare solide în acest sezon de câștiguri. Estimarea medie este că companiile din indicele SandP 500 vor înregistra o creștere a câștigurilor de 8,3%, continuând seria de victorii care a avut loc în ultimele zece trimestre.

Factorii geopolitici care influențează acțiunile americane

Indicele Dow Jones va reacționa, de asemenea, la problemele geopolitice în curs, în special la protestele din Iran. Într-o declarație, Donald Trump a continuat să amenințe liderii Iranului cu privire la o posibilă lovitură în țară, pe măsură ce numărul morților crește la peste 500 de persoane.

Deteriorarea situației din Orientul Mijlociu va avea un impact asupra acțiunilor americane din cauza impactului piețelor energetice. Țițeiul Brent a sărit la 63,45 dolari, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a urcat la 60 de dolari.

Analiza tehnică a contractelor futures pentru Dow Jones

Graficul zilnic arată că contractele futures Dow Jones au reculat de la maximul istoric de 49.870 de dolari până la actualul 49.483 de dolari. A rămas deasupra tuturor mediilor mobile.

În același timp, MACD-ul și Indicele de Forță Relativă (RSI) au continuat să se miște lateral. Prin urmare, indicele va fi probabil volatil pe măsură ce taiștii mențin impulsul. O mișcare peste maximul istoric de 49.870 de dolari va confirma perspectiva optimistă și va indica câștiguri suplimentare, posibil la nivelul psihologic de 50.000 de dolari.