Rezumat al pieței de la prânz din SUA: Dow câștigă peste 400 de puncte, pe măsură ce investitorii se rotesc către blue chips

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 426 de puncte, sau 0,9%, joi, pe măsură ce Wall Street și-a redescoperit apetitul pentru acțiunile cu capitalizare mare.

Indicele SandP 500 a urcat cu 0,7%, în timp ce Nasdaq a avansat cu 0,9%, semnalând o redresare largă a pieței, impulsionată de o revenire a acțiunilor din domeniul semiconductorilor și de câștigurile bancare neașteptat de puternice.

Creșterea a marcat o schimbare decisivă față de vânturile negative din săptămâna anterioară legate de tensiunile geopolitice și îngrijorările Rezervei Federale, subliniind cât de repede se poate schimba sentimentul investitorilor atunci când datele privind câștigurile și economia susțin apetitul pentru risc.

Sectorul cipurilor conduce după planul optimist de capitalizare din 2026 al semifinalei Taiwanului

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a prezentat un raport de câștiguri remarcabil care a resetat narațiunea privind cererea pentru inteligență artificială.

Compania a înregistrat venituri de 33,1 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, o creștere de 20,5% față de anul precedent, și a anunțat un buget uluitor pentru cheltuieli de capital pentru 2026, de 52 miliarde până la 56 miliarde de dolari, o creștere de 37% față de cheltuielile de 40,9 miliarde de dolari din 2025.

Surpriza pozitivă era de necontestat.

Piețele se așteptau la un capex mai aproape de 48–50 miliarde de dolari, astfel că angajamentul agresiv al TSMC a semnalat încrederea neclintită în cererea susținută pentru capacitatea de producție a cipurilor AI.

Pentru investitori, numărul contează enorm. Când TSMC se angajează la investiții masive în capital, acestea se propagă în lanțul de aprovizionare.

Producătorii de echipamente precum ASML, Applied Materials și firmele de proiectare a semiconductorilor beneficiază de comenzile necesare pentru a construi fabrici.

Acțiunile TSMC au crescut cu peste 6%, în timp ce ETF-ul VanEck Semiconductor (SMH) a urcat cu 3,34% în tranzacționarea pre-piață.

NVIDIA și AMD au câștigat fiecare peste 2%. Mesajul a fost clar: boom-ul AI nu dă semne de slăbire, iar nevoia de capacitate avansată a cipurilor va fi susținută ani de zile.

Malurile urcă, iar retragerea petrolului adaugă impuls

Între timp, cele mai mari bănci de investiții de pe Wall Street au oferit o lovitură dublă.

Goldman Sachs a raportat o creștere a profitului de 12%, ajungând la 4,62 miliarde de dolari în venitul net, cu taxele de încheiere a tranzacțiilor care au crescut cu 25% de la an la an.

Morgan Stanley a depășit așteptările, cu o creștere de 18% a profitului, ajungând la 4,4 miliarde de dolari, susținută de o creștere a veniturilor de 47% în investment banking, dovadă că activitatea de fuziuni și achiziții corporative rămâne solidă.

Ambele acțiuni au crescut brusc, Goldman avansând cu 4% și Morgan Stanley aproape 6%, fiecare atingând noi maxime din ultimele 52 de săptămâni.

Rotația către blue chip-uri a primit sprijin suplimentar din cauza confirmării pieței muncii și a reducerii energetice.

Cererile săptămânale de șomaj au fost de 198.000 pentru săptămâna încheiată pe 10 ianuarie, depășind așteptările de 215.000 și semnalând reziliența pieței muncii fără supraîncălzire.

Separat, țițeiul Brent a scăzut cu peste 4%, ajungând la aproximativ 63,69 dolari pe baril, după ce președintele Trump a semnalat o pauză asupra unei posibile acțiuni militare împotriva Iranului, diminuând temerile privind o perturbare a aprovizionării în Orientul Mijlociu.

Prețurile mai scăzute ale petrolului reduc presiunea inflației asupra economiei în ansamblu, o evoluție care tinde să stimuleze acțiunile ciclice și financiare.

Combinația dintre încrederea în capitalizare a TSMC, reziliența câștigurilor bancare și semnalele economice în îmbunătățire creează condiții favorabile pentru o creștere susținută dacă avântul se menține.