Prețul acțiunilor Sandisk ar putea suferi în curând o inversare drască: iată de ce

Prețul acțiunilor Sandisk și-a continuat o ascensiune remarcabilă săptămâna aceasta, atingând un maxim record de 501 dolari. SNDK a crescut cu peste 100% anul acesta, devenind cea mai performantă companie din indicele SandP 500. 

Creșterea sa este o continuare a unei curse ascendente care a început în aprilie anul trecut, când a atins minimul la 30 de dolari. Alte companii de memorie, precum Western Digital și Micron, au crescut, de asemenea, cu peste 30% în acest an.

Aceste companii depășesc alți jucători de top din industria AI, precum Nvidia, AMD și Palantir.

Lipsa globală de memorie și boom-ul AI

Prețul acțiunilor Sandisk a crescut din cauza lipsei continue de memorie și a cererii din partea centrelor de date. Un raport recent a arătat că centrele de date vor consuma 70% din cipurile de memorie.

Un alt raportrealizat de ADC a arătat că lipsa din industrie va continua în următorii ani, deoarece companiile nu sunt dornice să-și mărească radical producția, deoarece industria este cunoscută pentru boom-ul și prăbușirea sa.

Penuria continuă înseamnă că companii precum Sandisk și Western Digital sunt în mare parte epuizate pentru anul acesta. În plus, aceste companii au dobândit o putere substanțială de stabilire a prețurilor. Ca urmare, compania va continua probabil să ofere rezultate financiare solide în acest an.

Cele mai recente rezultate au arătat că creșterea companiei a continuat în ultimul trimestru, veniturile din centrele de date crescând cu 26%, ajungând la 269 milioane de dolari. Veniturile sale din edge au crescut cu 26%, ajungând la 1,38 miliarde de dolari, în timp ce segmentele de consum au generat 652 de milioane de dolari, ajutați de ciclul de reîmprospătare Windows 11 în curs.

Profitabilitatea Sandisk a continuat, de asemenea, să crească în acel trimestru, venitul operațional crescând cu 145% QoQ, ajungând la 245 milioane de dolari.

Jensen Huang vede boom-ul AI continuând 

Prețul acțiunilor Sandisk a crescut după ce Jensen Huang, șeful Nvidia, a declarat că boom-ul continuă și că oferta sa a fost în mare parte epuizată pentru anul acesta. Aceasta explică de ce alte companii din industria AI, inclusiv Micron și Western Digital, au crescut semnificativ miercuri.

Analiștii de pe Wall Street cred că afacerea Sandisk va continua să prospere. Se așteaptă ca rezultatele viitoare să arate că veniturile au crescut cu 42% în ultimul trimestru, ajungând la 2,6 miliarde de dolari.

Analiștii se așteaptă, de asemenea, că veniturile anuale vor fi de 10,94 miliarde de dolari, în creștere cu 48% față de un an anterior. Totuși, se așteaptă, de asemenea, ca creșterea veniturilor să încetinească la 29%, până la 14 miliarde de dolari în următorul an financiar.

Totuși, există unele riscuri potențiale cu care se confruntă acțiunile SNDK. De exemplu, prețul actual al acțiunii este mult mai mare decât estimarea consensuală a analiștilor. Consensul este de 327 de dolari, ceea ce implică o scădere de 34% față de nivelul actual, așa cum arată graficul de mai jos.

În plus, există riscul ca compania să se confrunte cu o provocare de stocuri în următorii ani dacă boom-ul AI stagnează.

Acțiunea a devenit, de asemenea, foarte supraevaluată, raportul preț-câștig viitor ajungând la 34, mai mare decât mediana sectorului de 24. Prin urmare, există riscul ca aceasta să scadă atunci când rezultatele viitoare din 29 ianuarie vor fi sub așteptări.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Sandisk

Analiza tehnică sugerează că și acțiunea ar putea prăbuși în curând. În primul rând, aceasta rămâne mult mai mare decât Media Mobilă Exponențială (EMA) pe 100 de zile, care este de 218 dolari. Aceasta înseamnă că acțiunea se poate prăbuși din cauza conceptului cunoscut sub numele de reversiune medie.

În plus, oscilatoarele sugerează că acțiunea a devenit foarte supracumpărată. Indicele de Forță Relativă a ajuns la nivelul de supracumpărare de 86.

Prin urmare, acești indicatori înseamnă că acțiunea ar putea scădea curând pe măsură ce investitorii încep să înregistreze profituri. Dacă se întâmplă asta, următorul nivel cheie de suport de urmărit va fi la 400 de dolari.