Analiză preț acțiuni Carnival: sub presiune puternică înainte de rezultate

Prețul acțiunilor Carnival a scăzut și a intrat într-o piață descendentă după o depreciere de ~26% față de maximul anului. A încheiat săptămâna trecută la 1,830p, aproape de cel mai scăzut nivel din decembrie anul trecut. Rezultatele care urmează să fie publicate săptămâna aceasta vor oferi indicii despre impactul războiului din Iran asupra activității sale.

Carnival se confruntă cu vânturi adverse majore pe măsură ce războiul din Iran continuă

Carnival și celelalte companii de croazieră sunt între ciocan și nicovală pe măsură ce războiul din Iran continuă. Acțiunile Viking Holdings au scăzut la $68 de la maximul anului de $81, în timp ce Royal Caribbean a coborât la $263 de la $355 în februarie. Norwegian Cruise Line a ajuns la $19 de la $25.

Aceste reculuri au avut loc pe măsură ce investitorii anticipează un dublu şoc pentru industrie în contextul războiului în curs. Cel mai semnificativ este faptul că costurile de operare ale Carnival au crescut din cauza majorării prețurilor la petrol. Acest aspect este important, deoarece petrolul reprezintă unul dintre cele mai mari costuri operaționale ale companiei.

Alte costuri vor continua probabil să crească în săptămânile următoare, pe măsură ce impactul creșterii costurilor energetice se va transmite, în special pe piața alimentelor. Războiul a împins în sus prețurile îngrășămintelor, ceea ce va determina creșterea prețurilor alimentelor în lunile următoare.

Pe de altă parte, compania ar putea înregistra o cerere mai scăzută pe măsură ce războiul continuă. Deși Carnival nu are expunere pe Orientul Mijlociu, oamenii pot reduce cheltuielile pentru croaziere pe termen scurt. Majoritatea clienților săi provin din SUA, urmați de Germania, restul Europei și Regatul Unit. 

În plus, mulți clienți pot fi îngrijorați din cauza norovirusului, care a îmbolnăvit aproximativ 150 de persoane într-o croazieră în Caraibe.

Carnival va publica rezultatele săptămâna aceasta

Carnival Corporation va fi în centrul atenției săptămâna aceasta când își va publica rezultatele financiare. Aceste date vor arăta că afacerea companiei a continuat să meargă bine în primul trimestru fiscal, pe măsură ce cererea pentru croaziere a rămas ridicată.

Cele mai recente cifre au arătat că Carnival a înregistrat un profit net de $2.8 billion anul trecut, cu venituri în creștere la $26.6 billion. Venitul operațional a urcat la un nivel record de $4.5 billion.

Această creștere a continuat în trimestrul patru, profitul net urcând la $422 million. Compania a încheiat, de asemenea, trimestrul cu peste $7.2 billion în depozite de la clienți.

Analiștii se așteaptă ca datele care urmează să arate o creștere a veniturilor de 5.67% la $6.14 billion în primul trimestru, în timp ce câștigul pe acțiune (EPS) ar urma să urce la 18 cents.

Într-o notă recentă, analiștii de la Morgan Stanley au afirmat că compania rămâne o afacere atractivă. Analistul a prezis că, deși costurile și ritmul de creștere a veniturilor ar putea slăbi în acest an, situația se va îmbunătăți odată ce războiul se încheie. El a făcut referire la scăderea din timpul pandemiei COVID-19 și la invazia Rusiei în Ucraina.

Analiză tehnică a prețului acțiunii Carnival

Graficul acțiunii CCL | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii CCL a scăzut în ultimele săptămâni. Acest recul a avut loc după ce a format o formațiune de tip dublu vârf la 2,415p și o linie de gât la 2,037p. Un dublu vârf este una dintre cele mai comune formațiuni bearish în analiza tehnică.

Acțiunea a scăzut sub mediile mobile ponderate de 50 și 100 de zile. De asemenea, a format un pattern de tip flag bearish și a coborât sub nivelul de retragere Fibonacci de 38.2%. 

Prin urmare, acțiunea va continua probabil să scadă pe termen scurt, urmând să revină când prețurile petrolului se vor stabiliza. Ar putea atinge nivelul de retragere de 50% la 1,765p și apoi să reia trendul ascendent.