Nasdaq 100 se apropie de corecție pe măsură ce riscurile cresc; ieșirile din QQQ ETF cresc

Indicele Nasdaq 100 și ETF-urile sale, precum QQQ și QQQM, continuă să scadă și se apropie de o corecție după ce au coborât cu 9.2% față de vârful înregistrat la începutul acestui an.

Această retragere ar putea continua pe măsură ce efectele războiului în curs se propagă pe piețe și ieșirile de capital se intensifică.

Indicele Nasdaq 100 se confruntă cu riscuri majore pe măsură ce ieșirile din QQQ ETF cresc 

Contractele futures legate de indicele Nasdaq 100 au continuat să scadă astăzi, 16 martie, pe fondul preocupărilor legate de Iran și al vânzărilor continue ale deținerilor QQQ de către investitori.

Contractele futures au scăzut cu 100 de puncte, continuând un trend descendent început în ianuarie anul acesta, când indicele a atins un maxim record de $26,130.

Principala îngrijorare este că există semne că războiul din Iran va continua mai mult decât se estima, SUA concentrând forțe armate în Orientul Mijlociu.

The SUA a trimis o propunere în 15 puncte către Iran, oficialii țării afirmând că majoritatea nu sunt viabile.

De exemplu, propunerile cer Iranului să-și limiteze programul de rachete balistice și să îl folosească doar în scop defensiv.

SUA dorește, de asemenea, ca Iranul să-și demonteze programul nuclear, să înceteze sprijinul pentru grupările proxy și să garanteze libera trecere prin Strâmtoarea Hormuz. 

Iranul, în schimb, a transmis cinci cereri, inclusiv compensații, garanții că ostilitățile nu vor fi reluate și suveranitatea asupra Strâmtorii Hormuz.

De asemenea, pune presiune pe SUA să închidă bazele militare din regiune.

Prin urmare, există posibilitatea ca războiul să dureze luni sau chiar ani.

De exemplu, într-o declarație după ce a participat la o informare militară, reprezentanta Nancy Mace a spus că nu va susține desfășurările de trupe în regiune.

De asemenea, Pentagonul a solicitat $200 billion pentru război, ceea ce înseamnă că oficialii se așteaptă ca acesta să dureze mai mult.

Un război îndelungat înseamnă că prețurile petrolului brut și ale altor resurse energetice vor continua să crească pe termen apropiat.

Indeed, data shows that Brent și West Texas Intermediate (WTI) au urcat la $100 și $93, respectiv. Prețurile gazelor naturale și ale îngrășămintelor au continuat, de asemenea, să crească.

Ca urmare, inflația de consum și cea a producătorilor vor rămâne probabil la un nivel ridicat în lunile următoare, ceea ce va conduce la rate ale dobânzilor mai mari.

Datele arată că randamentele obligațiunilor SUA au continuat să crească, randamentul pe 10 ani și cel pe 2 ani urcând la 4.37% și, respectiv, 3.93%.

Între timp, datele arată că Invesco QQQ ETF a continuat să piardă active în acest an. A înregistrat ieșiri de peste $10.2 billion în acest an.

De asemenea, Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) a adăugat $2.5 billion în acest an.

ETF-ul QQQ a înregistrat ieșiri de peste $10.2 billion | Sursa: ETF

Analiză tehnică a indicelui Nasdaq 100 

Graficul indicelui Nasdaq 100 | Sursa: TradingView 

Graficul pe timeframe zilnic arată că indicele Nasdaq 100 a continuat să scadă în ultimele luni, coborând de la un maxim de $26,120 la nivelul curent de $24,160.

O privire mai atentă arată că indicele se situează aproape de nivelul Fibonacci de retragere de 23.6%.

De asemenea, a format un model cup-and-handle inversat, un semnal comun de continuare descendentă în analiza tehnică.

Indicele a scăzut, de asemenea, sub media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA) și sub indicatorul Supertrend.

Prin urmare, cel mai probabil pronostic pentru indicele Nasdaq 100 este descendent, următoarea țintă cheie fiind la $22,515, nivelul Fibonacci de retragere de 38.2%.

Acest preț țintă este cu aproximativ 6.52% sub nivelul curent.