Navigera i SoFi Technologies prisfall: kommer 6,5 $ stöd att hålla?

Online-företaget för finansiella tjänster, SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI) har upplevt en betydande nedgång i sitt aktievärde denna månad, och rasat med 22 % sedan början av mars.

Denna nedgång utlöstes av SoFis tillkännagivande den 5 mars om ett privat erbjudande på $750 miljoner i osäkrade konvertibla seniorlån som skulle förfalla den 15 mars 2029, vilket ledde till en brant nedgång på över 15% i aktiekursen, som sjönk till $7,27.

Trots en kort återhämtning som såg att aktien nästan nådde $8, var denna återhämtning kortlivad, och aktien har sedan dess sjunkit under sin senaste låga på $7,05.

Superstjärnan som susade

SoFi Technologies dök upp som en lysande stjärna mitt i sprudlande frenesi av Special Purpose Acquisition Company (SPAC)-vurm under senare delen av 2020, och solade sig i eufori av en entusiastisk marknad.

På vågen av optimism steg aktien snabbt till anmärkningsvärda höjder och steg över 28 USD bara några månader senare i februari 2021, vilket fängslade investerare med sin snabba uppgång.

Med stöd av inflytelserika personer som Peter Thiel och SoftBank, fick SoFi stor uppmärksamhet i media, skapade sig en nisch och odlade en extremt lojal följare bland privata investerare. Den verkade redo för storhet, med dess bana som till synes ostoppbar.

SOFI-diagram av TradingView

Euforin avbröts dock plötsligt 2022 när SoFis aktie bevittnade en dramatisk nedgång från sina höga höjder, kraschade från över $16 till cirka $4, vilket fick investerare att sväva i chock och misstro. Den en gång lovande stjärnan fann sig nu att rasa tillbaka till jorden, dess förmögenhet vände plötsligt.

Sedan dess har SoFis aktie försvagat inom ett begränsat intervall, fångat i ett limbo av osäkerhet. Till en början fluktuerade det mellan det smala bandet på $4 och $8 (intervall 1), och kämpade för att återta sin forna glans mitt i turbulenta marknadsförhållanden.

Därefter försökte den hitta stabilitet inom ett något högre intervall, pendlande mellan $6,5 och $10 (intervall 2), eftersom investerare fortsatte brottas med osäkerhet och volatilitet.

Kommer den att fortsätta att glida lägre?

När man fördjupar sig i SoFis senaste kortsiktiga diagram uppstår en övertygande berättelse. Den 5 mars inträffade ett avgörande ögonblick då aktien inte bara bröt sin kortsiktiga hausseartade trendlinje utan också halkade under det nedre bandet för Bollinger-bandindikatorn.

För att lägga till det baisseartade sentimentet blev MACD-indikatorn negativ samma dag. Trots en flyktig återhämtning som en kort stund lyfte aktien till $8-strecket, försvann alla förhoppningar om uthållig återhämtning snabbt när SoFi sjönk under sina lägsta 5 mars i slutet av veckan.

SOFI-diagram av TradingView

Med björnar som skärper sitt grepp om marknaden verkar utsikterna dystra för hausseartade investerare. Men mitt i den rådande pessimismen finns det fortfarande en svag strimma av hopp för dem på den hausseartade sidan: om aktien lyckas hålla sig över den kritiska stödnivån på $6,5 kan det avvärja ytterligare nedgångar.

Ändå, skulle detta avgörande stöd vackla, kan SoFi återigen hamna i intervall 1 och pendla mellan $4 och $8. Dessutom är utsikterna att bryta nästa stödnivå, som ligger betydligt lägre på $4,2, olycksbådande, vilket potentiellt signalerar ytterligare nöd för aktien.

Pjäsen

För investerare som är hausse på aktien ger SoFi till nuvarande priser ett fantastiskt 1:4 risk-belöningsinträde med en stop-loss några cent under $6,5 (7% lägre från det nuvarande priset). Om aktien gör en vändning här, har den potential att nå det initiala motståndet på $9 (28% över det nuvarande priset) snabbt.

Björnar rekommenderas att vara försiktig här tills $6,5-nivån bryts på nedsidan, eftersom aktien redan har fallit mycket och kan se våldsamma toppar på uppsidan.