Symbotisk aktiekursprognos: stöd för SYM-volatilitet

Aktiekursen på Symbotic (NASDAQ: SYM) har gjort som jag förutspådde för några månader sedan. I min artikel i februari uppskattade jag att det skulle sjunka till cirka $39,40, vilket hände i april. Det har nu hållit sig inom ett snävt intervall då fokus skiftar till sina kvartalsresultat som är planerade till måndag denna vecka.

Värderingsoro kvarstår

Symbotic är ett ledande företag som försöker dra nytta av de pågående trenderna inom e-handel runt om i världen. Det är en Ocado-konkurrent som bygger lagerautomationsteknik för företag som Walmart, Albertsons, Target och AFS.

Företag som använder Symbotic drar nytta av låga driftskostnader, ökad automatisering och högre genomströmning. Det förklarar varför företag som Walmart kan leverera sina produkter till kunder inom några timmar.

Symbotics verksamhet har vuxit i snabb takt de senaste åren. Dess årliga intäkter har ökat från över 92,1 miljoner USD 2020 till över 1,1 miljarder USD under det senaste räkenskapsåret.

Analytiker tror att det har mer utrymme att växa eftersom det fortsätter att teckna fler avtal med andra återförsäljare. Förväntningen är att dess årliga omsättning kommer att nå 1,74 miljarder dollar i år följt av 2,5 miljarder dollar 2025.

Denna tillväxt förklarar varför Symbotic har några av de största värderingsmultiplarna i branschen. Den har ett börsvärde på över 24 miljarder dollar, vilket ger den en efterföljande pris-till-försäljningsmultipel på över 21, vilket inte är billigt.

Liksom Ocado växer också Symbotic till en betydande kostnad, vilket förklarar varför det har legat på minus i flera år. Det hade en nettoförlust på 23,9 miljoner dollar under det senaste räkenskapsåret. Dess nettoförlust under de senaste fem åren uppgick till över 437 miljoner dollar. När vi pratade om sina vinster noterade CFO att :

Symbotics dyra värdering beror mest på kvaliteten på dess kundbas, stark intäktstillväxt och dess återkommande intäkter. Det har också en enorm intäktsstock på över 23 miljarder dollar.

Nästa viktiga katalysator för SYM-aktiekursen kommer att vara dess finansiella resultat på måndag. Analytiker förväntar sig att dess intäktssiffra kommer in på 412,9 miljoner dollar följt av 447 miljoner dollar under innevarande kvartal.

Symbotisk aktiekursprognos

SYM-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att SYM-aktiens pris toppade på 64,20 dollar i juli förra året. Den har nu sjunkit med över 36 % från sin högsta punkt, vilket betyder att den befinner sig på en djup björnmarknad.

Aktien oscillerar vid 200-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) och ligger något under 38,2% Fibonacci retracement-punkten. Det har också rört sig under nyckelnivån på $47,20, dess högsta sving i oktober förra året.

Därför är utsikterna för aktien baisse framför vinsten eftersom den fortfarande är prissatt till perfektion. Om detta händer kommer nästa punkt att se på $30,5, dess lägsta svängning den 13 november. Detta pris ligger cirka 26% under den nuvarande nivån.