DocuSign aktiekursanalys: köpa eller sälja före vinst?

DocuSigns ( NASDAQ: DOCU ) aktiekurs har kämpat i år eftersom förhoppningarna om att det kommer att förvärvas bleknade. Den har sjunkit med nästan 8 % under 2024, underpresterande andra teknikföretag som Nutanix, Box och Dropbox. Det är fortfarande cirka 83 % under sin rekordnivå någonsin.

DocuSign tjänar framåt

DocuSign var en av de största förmånstagarna av Covid-19-pandemin. Vid den tiden höjde aktien till rekordhöga 315 dollar medan dess totala börsvärde hoppade till över 64 miljarder dollar. Detta hände när fler företag anammade arbete online.

Liksom Zoom Video har företaget dock kämpat i den post-pandemiska eran då fler människor har flyttat tillbaka till kontoret. Medan digitala signaturer fortfarande är relevanta, har företaget kämpat eftersom tillväxtbanan bleknat.

Ändå har företaget klarat sig måttligt bra de senaste åren. Dess totala intäkter steg till över 2,76 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret från 2,5 miljarder dollar ett år tidigare. Viktigast av allt, det gick från en förlustzon till en vinst.

Som ett resultat har DocuSign attraherat några potentiella friare under de senaste månaderna. En rapport från Reuters visade att Bain Capital och Hellman & Friedman tävlade om att förvärva företaget i januari. Det är oklart om de två private equity-bolagen fortfarande är intresserade av bolaget.

Ändå finns det en sannolikhet att företaget kommer att förvärvas eftersom antalet mjukvaruaffärer har ökat. Thoma Bravo har förvärvat DarkTrace medan Salesforce sägs rikta in sig på Informatica. Synopsys förvärvade Ansys för några månader sedan.

Nästa viktiga katalysator för DocuSigns aktiekurs kommer att vara dess vinst som är planerad till torsdag. I sin senaste vinst sa företaget att dess totala intäkter ökade med 8% till 712 miljoner dollar då dess fakturering ökade med 13% till 883 miljoner dollar.

DocuSign förväntar sig att dess intäkter kommer att vara mellan $704 miljoner och $708 miljoner eftersom dess rörelsemarginaler kommer att vara mellan 27% och 285. Analytiker förväntar sig att dess intäkter kommer att komma in på $707 miljoner medan dess årliga guidning kommer att vara $2,93 miljarder.

Den andra katalysatorn för DOCU-aktien kommer att vara dess positionering inom artificiell intelligens (AI) industri. Senast slutförde företaget förvärvet av Lexion för att accelerera sina AI-funktioner.

DocuSigns största utmaning är att företaget fortfarande är övervärderat trots den senaste kraschen. Med en intäktstillväxt på 8% och rörelsemarginal på 28 har företaget en regel på 40 siffran 36, vilket är lägre än 40-nivån.

DocuSign aktiekursanalys

DOCU-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att DOCU-aktien har rört sig i sidled under de senaste månaderna. Under denna period har den hållit sig under den fallande trendlinjen som visas i svart. Aktien har också rört sig under 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Dessutom har de två linjerna i MACD-indikatorn flyttats under den neutrala punkten medan Relative Strength Index (RSI) drev nedåt. Därför kommer aktien sannolikt att få ett baisseartat utbrott då säljare riktar in sig på den nedre sidan av kanalen på 40 $.