3M aktiekursprognos och teknisk analys: köpa, sälja, hålla?

3M ( NYSE: MMM ) aktiekursen har återhämtat sig kraftigt i år trots att företaget fortsatte att stå inför betydande utmaningar. Den har skjutit i höjden till över 100 $ och svävar på sin högsta punkt sedan augusti 2022. Aktien har hoppat med mer än 47% från sin lägsta nivå i december förra året.

Vändningen fortsätter

3M, ett av de största industriföretagen i USA, har gått bra i år när vändningen fortsätter.

Detta har varit en av de dyraste vändningsmetoderna i företagsamerika. Man har gått med på att betala 10,3 miljarder dollar för att lösa sin eviga kemikalieuppgörelse. Dessa medel kommer att betalas ut om cirka 13 år.

Företaget har också gått med på att betala 6 miljarder dollar mellan 2023 och 2029 för att lösa anspråk på öronproppar för stridsvapen. 16 miljarder dollar är mycket pengar för ett företag som värderas till över 55 miljarder dollar. Viktigast av allt, det avslutade sin långa sikt som utdelningsaristokrat genom att återställa sin utdelning till 40 % av justerat fritt kassaflöde.

Som en del av vändningen beslutade företaget att spinna ut sin hälsovårdsverksamhet till ett separat börsnoterat bolag som heter Solventum. Solventum skapar många produkter som bland annat sårvård, kirurgiska produkter, sterilisering och andra dentala produkter. Det har ett börsvärde på nästan 10 miljarder dollar.

Det återstående företaget fokuserar nu på säkerhet & industri, transport & elektronik och konsumentprodukter. Den förväntar sig att dess säkerhets- och industriverksamhet kommer att vara oförändrad i år medan transport- och elektronikverksamheten kommer att öka något.

Analytiker har en mild åsikt om företaget. Den genomsnittliga uppskattningen för företaget är cirka $107, några punkter över nuvarande $100. På samma sätt visar data från TipRanks att den genomsnittliga uppskattningen är $109. Ett DCF-värderingsmått uppskattar att det verkliga värdet för aktien är $169,5, vilket är högre än nuvarande $100.

3M DCF-beräkning

3M aktiekursprognos (veckovis)

Veckodiagrammet visar att 3M-aktien har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Den har hoppat över Fibonacci Retracement-nivån på 23,6 %, vilket är ett positivt tecken.

Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna har pekat uppåt, vilket är ett positivt tecken på marknaden. Vidare har aktien bildat ett omvänt huvud- och axelmönster, vilket är ett positivt tecken.

Därför är utsikterna för aktien fortfarande hausse, med nästa punkt att titta på är 50% retracement-punkten på $118. Denna uppfattning är cirka 18 % över den nuvarande nivån.

MMM aktieanalys

3M-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar också att 3M-aktien har varit i en stark bullrun de senaste månaderna. Det har också bildat det omvända H&S-diagrammönstret. Det bildade också ett gyllene korsmönster, där 200-dagars och 50-dagars glidande medelvärden gör en hausseartad crossover.

Aktien har också flyttat till den femte vågen av Elliot Wave-mönstret, vilket är ett populärt haussetecken. Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga när köparna riktar in sig på den viktigaste motståndspunkten på 106 $, dess högsta punkt i år. En rörelse över den nivån kommer att peka på mer uppsida eftersom köpare riktar in nyckelpunkten på 120 $.