Cloudflare aktiekursprognos: Kan det nå $100 igen?

Cloudflare Inc. (NYSE:NET) har varit en framstående inom tekniksektorn, känd för sina robusta molnnätverks- och cybersäkerhetstjänster. Från och med idag handlas aktien oförändrat år-till-datum på cirka 80 dollar men betydligt lägre från sin topp i februari på 116 dollar. Denna nedgång har skapat oro bland investerare om dess framtida bana.

Den senaste utvecklingen och finansiella resultat

Cloudflare förvärvade nyligen BastionZero, vilket förbättrade sina Zero Trust-säkerhetserbjudanden under Cloudflare One-plattformen. Detta steg understryker Cloudflares engagemang för att stärka sina funktioner för fjärråtkomst.

Finansiellt rapporterade Cloudflare imponerande resultat för första kvartalet, och slog intäktsförväntningarna med en tillväxt på 30,5 % jämfört med föregående år och nådde 378,6 miljoner USD.

Analytiker har noterat Cloudflares motståndskraft när det gäller att upprätthålla starka bruttomarginaler på cirka 80 %, med stöd av dess effektiva globala nätverksarkitektur.

Företaget räknade med fortsatt tillväxt med en intäktsutsikt på 1,648 till 1,652 miljarder USD och en icke-GAAP-inkomst från verksamheten på mellan 160,0 och 164,0 miljoner USD för FY2024.

Värdepappersföretag har olika syn på Cloudflares värdering och framtidsutsikter. Den 25 ^juni uppgraderade analytiker på UBS Cloudflare till Neutral från Sell, med ett reviderat prismål på $82, med hänvisning till förbättrad risk/belöningsdynamik efter de senaste justeringarna.

Omvänt upprepade Bank of America nyligen ett Underperform-betyg och uttryckte oro över premievärderingen mitt i kvardröjande makroekonomisk osäkerhet.

Samtidigt upprätthåller Baird ett Outperform-betyg med ett prismål på $94, vilket betonar Cloudflares starka marknadsposition och tillväxtpotential inom cybersäkerhet och AI-drivna tjänster.

Cloudflares forward P/E-tal på cirka 128x och forward EV/EBITDA-multipel på 87 tyder på en premievärdering i förhållande till sina jämlikar.

Flera analytiker är dock fortfarande optimistiska om Cloudflares förmåga att utnyttja sina tekniska innovationer och globala nätverksinfrastruktur för att driva framtida vinsttillväxt och marknadsandelsexpansion.

Låt oss nu gräva djupare in i de tekniska indikatorerna för att urskilja den möjliga banan för Cloudflares aktiekurs framåt.

Vägen till $100: Inte lätt

Cloudflares aktie genererade mer än tiofaldig avkastning mellan början av 2020 och slutet av 2021, varefter den upplevde en dramatisk nedgång och tappade 80 % av sitt värde under de kommande månaderna.

NET-diagram av TradingView

När denna nedgång tog slut handlades aktien till stor del i ett intervall på $40-$76 under de kommande två åren.

Det verkade som att det hade brutit ur detta intervall i februari i år när företaget rapporterade bättre än förväntade siffror för fjärde kvartalet 2023, men den ökningen sågs som en möjlighet av fångade tjurar att ta sig ur aktien.

Även om aktiens kortsiktiga momentum har blivit hausse den här månaden då den har studsat tillbaka från $65-nivåer till $80-nivåer, fortsätter dess 50-dagars glidande medelvärde att handlas under dess 100-dagars glidande medelvärde, vilket tyder på baisse på medellång sikt .

Investerare som är hausse på aktien måste beträda med försiktighet eftersom det kortsiktiga hausseartade momentum vi bevittnar just nu kan vända när som helst.

Så man måste initiera en hausseartad position först när aktiens 50-dagars glidande medelvärde passerar över dess 100-dagars glidande medelvärde.

Om det hausseartade momentumet fortsätter kan det ta aktien nära $98 där den mötte motstånd tidigare i år.

Valutahandlare som är baisse på aktien måste också iaktta viss försiktighet på grund av det kortsiktiga hausseartade momentumet. Däremot kan de initiera korta positioner över $80 med en stop loss på $88,4.

Om aktien misslyckas med att fylla luckan den gjorde efter sina senaste kvartalsresultat, kan den återigen falla till $65-nivåer, där de kan boka vinster.