ZIM Integrated-aktiens riskabla mönster pekar på fler nackdelar

ZIM Integrated (NYSE: ZIM) aktiekursen har drabbats av en hård vändning under de senaste dagarna och har gått in på en djup björnmarknad då den föll med över 21 % från sin högsta punkt i år. Den har sjunkit till $18,80, den lägsta nivån sedan den 18 juni. Denna reträtt har fört sitt marknadsvärde till över 2,6 miljarder dollar.

Leveransgrunderna förbättras

ZIM Integrated aktiekursen steg kraftigt i en miljö med hög volym. Data från Yahoo Finance visar att företagets volym steg till över 11,34 miljoner, upp från över 6,4 miljoner på fredagen och 1,78 miljoner på torsdagen.

Aktien kraschade trots att bolagets fundament förbättrades avsevärt. Data från Drewry visar att World Container Index (WCI) till över $5,868, den högsta punkten på flera år. Detta är en viktig nivå sedan priset började året på cirka 1 380 $.

World Container Index diagram

Dessa siffror innebär att företaget kommer att fortsätta redovisa ekonomiska resultat som det gjorde nyligen.

Siffrorna visade att företaget hade 846 K-TEU under första kvartalet, högre än de tidigare 769. Dess genomsnittliga frakthastighet under kvartalet låg på 1 452 USD, vilket hjälpte det att nå intäkter på över 1,5 miljarder USD.

Därför, med den genomsnittliga fraktraten som skjuter i höjden till ett flerårigt högsta av $5 868, finns det en sannolikhet att företaget kommer att fortsätta att gå bra i år. Det betyder att dess finansiella resultat kommer att ha en justerad EBITDA på mellan $1,15 miljarder och $1,55 miljarder och EBIT kommer in på mellan noll och $400 miljoner.

Dessa siffror var högre än den tidigare guidningen på mellan $850 miljoner och $1,45 miljarder. Därför, med stigande priser och med sin strategi för modernisering av flottan, finns det en möjlighet att företaget kommer att rapportera starkare resultat.

Innebörden är att dess utdelningstrend kommer att fortsätta eftersom ZIM Integrated betalar ut utdelning närhelst det går med vinst. Dess utdelning är vanligtvis 30 % av nettoinkomsten.

Den globala efterfrågan kan öka

ZIM Integrated-aktiekursen kan också dra nytta av den stigande efterfrågan när den globala ekonomin förbättras.

En sannolik katalysator kommer att vara räntesänkningar av topp centralbanker som Federal Reserve, Europeiska centralbanken (ECB) och Bank of England (BoE). Det finns tecken på att Fed kommer att börja sänka räntorna under sitt septembermöte medan BoE förväntas börja sänka sitt julimöte.

ECB och andra centralbanker som Swiss National Bank (SNB) och Riksbanken har börjat sänka räntorna. Alla dessa faktorer kan ha en positiv inverkan på den globala handeln under de kommande månaderna, vilket kommer att hjälpa företaget.

ZIM Integrerad aktiekursanalys

ZIM-diagram av TradingView

Fyra-timmarsdiagrammet visar att ZIM-aktiens kurs bildade ett dubbeltoppmönster på 23,77 $. I de flesta fall är detta ett av de mest baisseartade tecknen på marknaden, vilket förklarar varför aktien har dykt hårt de senaste dagarna. Den har också sjunkit efter att Citigroups analytiker nedgraderat aktien.

Den närmar sig nu den dubbla toppens urringning på $16,86, vilket är cirka 11% under den nuvarande nivån. Aktien har sjunkit under den viktigaste stödnivån på $21,62, dess högsta svängning i april 2023.

Det har också legat något över 100-timmars- och 200-timmars exponentiellt rörliga medelvärden (EMA). MACD-indikatorn har också rört sig under neutralpunkten vid noll.

Därför, på grund av mönstret med dubbeltopp, kommer aktien sannolikt att fortsätta falla när säljarna siktar på den viktigaste stödnivån på $16,86. Ett avbrott under den nivån kommer att peka på mer nackdelar eftersom säljarna riktar in sig på den viktigaste stödnivån på $12, vilket är cirka 35 % under den nuvarande nivån.

På längre sikt kommer dock aktien sannolikt att fortsätta stiga när köparna siktar på den högsta hittills på $23,77.