Palantirs aktiekurs kan explodera högre efter vinst: här är anledningen

Palantir Technologies (PLTR) aktiekurs har drabbats av en hård vändning de senaste dagarna eftersom oron för tekniksektorn fortsatte. Den har gått in i en djup korrigering då den kraschade med över 12 % från sin högsta punkt i år.

Palantir vinst framåt

Amerikas teknikföretag har dragit sig tillbaka allteftersom vinstsäsongen fortsätter. Nasdaq 100-indexet sjönk med över 405 poäng på onsdagen och terminsdata visar att det kommer att öppna betydligt lägre på fredag.

Några av de bästa AI-fokuserade företagen har blivit de sämst presterande. Förra veckan har Alphabets (GOOG) aktier backat med över 10 % från den högsta punkten i juli. Amazon-aktien föll med över 6% efter att ha publicerat sina resultat.

Därför har Palantir-aktien sjunkit då investerare förväntar sig svaga finansiella resultat när den släpper dem på måndag.

Analytiker tror att Palantir kommer att publicera starka finansiella resultat, med hjälp av sin kommersiella sida. Den genomsnittliga uppfattningen är att dess resultat kommer att visa att intäkterna steg med 22,4% under det sista kvartalet till över 652 miljoner dollar. I sin senaste rapport vägledde Palantir till mellan $649 miljoner och $653 miljoner i intäkter under andra kvartalet.

För året förväntar sig dessa analytiker att dess intäkter kommer att stiga med 21,30 % till över 2,7 miljarder USD följt av 3,26 miljarder USD 2026. Palantir förväntar sig att dess årliga omsättning kommer att vara mellan 2,67 miljarder och 2,68 miljarder USD.

Palantir kommer sannolikt att publicera bättre resultat eftersom det har en lång erfarenhet av att slå konsensusuppskattningen.

Dessa siffror visar att företagets verksamhet har vuxit i snabbare takt eftersom dess årliga intäkter har ökat från över 742 miljoner USD 2019 till över 2,2 miljarder USD 2023.

Det viktigaste är att Palantir äntligen har gått med vinst. Den tjänade över 209 miljoner dollar i nettovinst 2023 efter att ha gjort en förlust på 373 miljoner dollar ett år tidigare.

PLTR:s senaste finansiella resultat

Palantir-aktien ser betydande rörelser efter att ha publicerat sina finansiella resultat. I maj föll aktien med över 12 % efter vinst. Innan dess steg aktien med 24 % och 20 % i de två senaste kvartalsresultaten.

Dess gap-up eller gap-down kan vara betydande efter att den släppt de senaste finansiella resultaten på grund av dess betoning på artificiell intelligens.

I sina senaste resultat sa företaget att dess nettovinst steg till 106 miljoner dollar, det sjätte kvartalet i rad med lönsamhet.

Viktigast av allt är att dess kommersiella verksamhet blomstrar och analytiker tror att den kommer att gå om regeringen under de närmaste kvartalen. Detta segments intäkter ökade med 27 % till 299 MUSD medan det statliga segmentet växte med 16 % till 355 MUSD.

Palantir betjänar nu 262 kommersiella kunder som använder sin Foundry-lösning för att integrera och analysera data från olika källor. Gotham, å andra sidan, är operativsystemet för globalt beslutsfattande inom försvarsindustrin.

Apollo, å andra sidan, är dess mjukvarulösning som låter kunder distribuera och säkra mjukvara i flera miljöer.

Palantir hoppas att alla stora företag kommer att använda dess plattformar för att fatta beslut och förbättra sin fördel. Genom att göra det kommer det att ändra uppfattningen att det bara är en renodlad statlig entreprenör som Booz Allen Hamilton.

Den andra viktiga saken att titta på i Palantirs intäkter är dess Artificial Intelligence Platform (AIP) lösning. Detta är en viktig plattform som ger företag den infrastruktur de behöver för att distribuera AI och stora språkmodeller.

Palantir värdering oro

En viktig fråga bland många investerare är att PLTR är ett mycket övervärderat företag med tanke på dess värdering på 60 miljarder dollar. Palantir-förespråkarna tror att företaget har mer utrymme att växa, särskilt på sin kommersiella sida och på grund av sin AIP-lösning.

Andra analytiker nämner företagets värdering som ett stort problem. Dessutom har företaget en terminskurs på 172, högre än branschgenomsnittet på 29,7. Nvidia, ett företag som växer snabbare än det har en forward multipel på mindre än 50.

Med tillväxt inkluderad har Palantir ett pris-till-förtjänst-till-tillväxt (PEG) på 3,62, högre än branschgenomsnittet på 1,94.

Därför värderas företaget till perfektion, vilket innebär att det behöver publicera starka resultat på måndag.

Palantir aktiekursprognos

PLTR-diagram av TradingView

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet ser vi att PLTR-aktiens pris toppade på nästan 30 $ i juli och har nu sjunkit till 26 $. Den har också sjunkit under den viktiga stödnivån på $27,50, dess högsta svängning den 7 mars.

På den positiva sidan har aktien hittat stöd över det 50-dagars glidande medelvärdet, vilket betyder att tjurar har typ av kontroll. Palantir Technologies har också skapat ett kopp- och handtagsmönster, ett populärt hausseartat fortsättningstecken.

Därför, även om det är svårt att förutsäga hur en aktie kommer att handlas före vinst, är oddsen att PLTR-aktien kommer att studsa tillbaka på måndag. Om detta händer kommer det troligen att studsa tillbaka och testa om nyckelmotståndspunkten vid $27,50.