Vitesse Energy-aktien: Hur säker är direktavkastningen på 9 %?

Vitesse Energy (VTS)-aktiekursen har gått bra efter att ha snurrats ut från Jefferies 2023. Den har skjutit i höjden från en lägsta nivå på $12,18 till en rekordhög nivå på över $26,70, hjälpt av de robusta energipriserna.

Vitesse är en topputdelningsbetalare

Vitesse Energy är en ledande aktör inom energisektorn som nyligen delades av som ett separat handlas bolag från Jefferies, det gigantiska finansiella tjänsteföretaget.

Till skillnad från företag som Chevron och Exxon Mobil borrar Vitesse inte sin olja och gas. Istället förvärvar och utvecklar företaget områden som sedan används av ledande aktörer i branschen. Det äger fält i North Dakota, Montana, Colorado och Wyoming. Den har andelar i 7 018 produktiva brunnar som producerar 13,5 MBoe/d.

Denna affärsmodell säkerställer att företaget har högre marginaler än andra aktörer inom energisektorn. I sina senaste resultat hade företaget en bruttomarginal på 80,3 %, högre än sektorsmedianen på 44,65 %.

Dess EBIT-marginal låg på 22,90 %, högre än sektorns median på 19,6 % medan dess EBITDA-marginal var 63,6 %, högre än sektorns genomsnitt på 34 %. Däremot har ExxonMobil, det största olje- och gasföretaget i USA, en bruttovinstmarginal på 31 % och en EBITDA-marginal på 20,5 %.

Vitesse har andra fördelar för investerare. Den ger en fast direktavkastning på 9 %, högre än de flesta utdelningsaktier och ETF:er som Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) och SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Vitesse senaste resultat

De senaste finansiella resultaten visar att bolaget gick bra under andra kvartalet i år. Dess nettoresultat uppgick till 10,9 miljoner dollar under kvartalet medan det justerade nettoresultatet steg till 11,7 miljoner dollar.

Vitesse Energy hade en justerad EBITDA på över 43,1 miljoner dollar medan kassaflödet från verksamheten steg till över 35,2 miljoner dollar. Denna tillväxt skedde eftersom den producerade över 13 500 fat oljeekvivalenter per dag.

Analytiker förväntar sig att Vitesse Energy kommer att fortsätta att gå bra, hjälpt av stödjande oljepriser och dess säkringar. Den genomsnittliga uppskattningen är att företagets intäkter kommer att hamna på 65 miljoner dollar under innevarande kvartal, en ökning med 18 % från de 55 miljoner dollar som det gjorde under samma period 2023.

Analytiker förväntar sig också att dess intäkter kommer att öka till 70,34 miljoner dollar under fjärde kvartalet. Om detta stämmer kommer dess årliga intäkter att vara 269 miljoner dollar, högre än de 233 miljoner dollar som det tjänade 2023. För 2025 ser analytiker att företagets intäkter stiger till nästan 300 miljoner dollar.

Dessa uppskattningar innebär att Vitesse Energys verksamhet förväntas gå bra. Denna trend kommer att fortsätta om oljepriset ligger kvar på en förhöjd nivå.

Oljan har legat kvar på högre nivåer i år. Brent handlades för $80 medan West Texas Intermediate (WTI) steg till $77,7. Dessa priser kan fortsätta att stiga när spänningarna i Mellanöstern fortsätter att stiga.

De flesta analytiker tror att Israel och irab kan få en viss konfrontation, särskilt efter Netanyahus tal i kongressen.

Dessutom kan de kommande räntesänkningarna från Federal Reserve stödja oljepriserna genom att påverka efterfrågan. Allt detta betyder att oljebolag som Vitesse Energy skulle kunna fortsätta att gå bra.

Fed-nedskärningar kan också påverka Vitesse Energys aktie eftersom de kommer att minska utbetalningarna som investerare får genom att investera på obligationsmarknaden. Räntorna på 10- och 30-åriga statsobligationer har faktiskt sjunkit nyligen.

De flesta analytiker förväntar sig att Vitesse Energys aktiekurs har mer uppsida. 4 av de fem analytiker som följer aktien har köpbetyg. Det genomsnittliga aktiemålet är $27,15, 20% över fredagens stängning på $23,12.

Därför är Vitesse Energy ett företag med en stark direktavkastning, en bra balansräkning och befinner sig i en bransch som går måttligt bra. Den enda viktiga risken att komma ihåg är att det är en mycket illikvid aktie med en volym på bara 76 540 på fredagen. Dess genomsnittliga volym låg på 176 000.

Vitesse Enervy aktiekursanalys

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet ser vi att Vitesse Enervy-aktiens bottennotering på 12,18 dollar i januari förra året och sedan sköt i höjden till en rekordhög nivå på 26,70 dollar. Den drabbades nyligen av en hård vändning och botten på $22,15, dess lägsta punkt den 5 augusti. När den sjönk, rörde den sig under 23,6 % retracement-punkten.

Aktien sjönk också under den viktigaste stödnivån på $24,6, dess högsta nivå den 7 juni förra året, och $23,82, dess högsta den 19 oktober. Det förblir under 50-dagars glidande medelvärde medan Relative Strength Index (RSI) har rört sig under 50.

Det har också bildat ett baisseartat vimpeldiagram. Därför kommer aktien sannolikt att sjunka och testa om stödet till $19,50, dess 50% retracement-poäng. På lång sikt kommer aktien sannolikt att studsa tillbaka och testa motståndet igen vid 25 $.