Är det dags att köpa Disney? Beståndet når sällsynt stödnivå för tredje gången på 50 år

Disney skapar rubriker av en blandning av anledningar, från att tillkännage framtida händelser och slutföra kryssningsresplaner till att brottas med DirecTV:s borttagning av kanaler och ta itu med en rättegång om felaktig död.

Mitt i denna utveckling har bolagets aktieutveckling varit en fokuspunkt för investerare.

För närvarande har Disneys aktie bara stigit med 10 % under det senaste året och handlas på samma nivå som för ett decennium sedan. Men med dess aktietestning kan en viktig historisk stödnivå nu vara en avgörande tidpunkt för investerare.

Berör en historisk trendlinje

Här är Disneys månatliga diagram (loggskala) sedan 1968:

Källa: TradingView

Disneys aktiediagram, som sträcker sig från 1968 till idag, avslöjar en betydande historisk trendlinje. Sedan den första studsningen av denna trendlinje 1974, har aktien testat denna nivå tre gånger.

För närvarande svävar aktien runt denna kritiska stödzon, vilket tyder på att den antingen kan stabiliseras eller studsa tillbaka inom kort. Detta historiska mönster kan ge handlare en hausseartad signal om aktien återhämtar sig från denna stödnivå.

"Deadpool & Wolverine" framgång

En stor framgång nyligen är Marvels " Deadpool & Wolverine ", som har toppat den nordamerikanska biljettrankningen under två på varandra följande helger.

Filmen har tjänat in nästan 600 miljoner dollar, inklusive 15,2 miljoner dollar den gångna helgen.

Denna framgång belyser värdet av Disneys 2019 förvärv av 21st Century Fox i en fusion på 71,3 miljarder dollar.

Efter en period av anpassning ser Disney betydande avkastning från sammanslagningen, med tre av dess fyra främsta utgåvor i år från 21st Century Fox-fastigheter: " Deadpool & Wolverine ", " Kingdom of the Planet of the Apes " och " Alien" : Romulus ."

Den ekonomiska effekten av dessa framgångsrika titlar förväntas gynna Disneys resultat och belöna aktieägare. Lönsamheten för dessa titlar är en positiv indikator på företagets framtida ekonomiska hälsa och aktieägarnas avkastning.

Fördubbling på parker

Disneys segment för parker och upplevelser har blivit en avgörande intäktsdrivande faktor och bidragit med upp till 70 % av företagets rörelseintäkter 2023.

Som svar tillkännagav Disney en betydande ökning av sina investeringar i parker, vilket fördubblade sina investeringar till 60 miljarder dollar under det kommande decenniet.

Detta strategiska drag återspeglar företagets åtagande att dra nytta av de starka resultaten för sitt parksegment och återinvestera i infrastruktur.

Under VD Bob Iger, som har varit avgörande för att flytta fokus från utgifter för originalinnehåll till att förbättra parkupplevelser, verkar Disney vara på en lovande väg.

Historiska data tyder på att ökade investeringar i parker och infrastruktur sannolikt kommer att ge betydande avkastning, vilket stärker företagets finansiella utsikter.

Bolagets starka prestation inom sitt parksegment och lönsamheten för de senaste filmsläppen indikerar en positiv trend. För dem som vill lägga till Disney till sin portfölj kan aktiens nuvarande tekniska och grundläggande indikatorer ge en solid köpmöjlighet.