Symbotisk aktie är kraftigt kortsluten: är det ett bra kontrariskt köp?

Symbotic (SYM) aktiekortsäljare har gjort ett dödande i år när kraschen accelererade. Efter att ha nått en topp på 64,25 $ 2023, har den sjunkit med över 61% till nuvarande 24,47 $, vilket tar upp marknadsvärdet från över 5,14 miljarder dollar till nuvarande 2,5 miljarder dollar.

Denna prisåtgärd har gynnat dess betydande blankningssäljare eftersom företaget har ett av de största kortintressena i Wall Street med 39 %.

Symbotic är en stor aktör inom lagerbranschen

Symbotic har varit en av de största förmånstagarna inom e-handelsbranschen eftersom det tillhandahåller lösningar för lagerautomation. Det erbjuder dessa tjänster till några av de största återförsäljarna i USA och andra länder.

Walmart, världens största återförsäljare, har distribuerat sina produkter i sina lager och till och med tagit en andel i företaget. De andra toppkunderna är företag som Albertsons, Target och C&S Wholesale Solutions.

Dessa företag har investerat mycket i e-handel för att avvärja konkurrens från företag som Amazon och eBay.

Symbotics nyckellösning är dess mobila robotar, som använder artificiell intelligens och andra teknologier för att automatisera de flesta lagerprocesser. Robotarna kan färdas upp till 25 miles per timme.

Företaget utvecklar även mjukvara som hjälper till att kontrollera sina robotar. Under åren har det samlat på sig över 400 patent, som man hoppas ska bidra till att ge det ett försprång gentemot sina konkurrenter.

Utmaningen är dock att e-handelsbranschen har mognat, vilket innebär att företagets tillväxt sannolikt kommer att börja falla under de kommande åren.

Symbotiska intäkter

SYM:s verksamhet har vuxit under de senaste åren, med dess intäkter som steg från över 100 miljoner dollar 2019 till över 1,17 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret. Analytiker förväntar sig att denna intäktstillväxt kommer att fortsätta, om än i en långsammare takt under de kommande åren.

Den genomsnittliga intäktsberäkningen för i år är 1,75 miljarder dollar, följt av 2,39 miljarder dollar nästa räkenskapsår.

Dessutom har Symbotic förbättrat sin verksamhet när det går framåt mot lönsamhet. Det hade en nettoförlust på 104 miljoner dollar 2019, som sjönk till 23,9 miljoner dollar under det senaste räkenskapsåret. Analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att bli positiv i år och nå 13 cent följt av 36 cent nästa år.

De senaste kvartalsresultaten visade att dess intäkter steg till 491 miljoner USD från tidigare 424 miljoner USD. Dess halvårsintäkter steg från 785 miljoner dollar 2023 till 1,284 miljarder dollar, vilket betyder att tillväxten fortsatte.

Symbotic genererar större delen av sina intäkter genom att sälja sina system, följt av drift och mjukvaruunderhåll och support.

Företaget minskade också sin totala kvartalsförlust till 14,2 miljoner dollar från tidigare 40,9 miljoner dollar. Ledningen förväntar sig att intäkterna för det fjärde kvartalet kommer att ligga på mellan 455 miljoner dollar och 475 miljoner dollar.

En viktig fördel för Symbotic är att det har en enorm orderstock på över 22,8 miljarder dollar, vilket innebär att det fortfarande finns efterfrågan på dess lösningar. Dock var backlogtillväxten relativt långsam under det senaste kvartalet.

Den andra fördelen med företaget är att dess verksamhet mestadels består av relationer, där kunder som Walmart och Target sannolikt inte kommer att satsa på sina konkurrenter.

De två potentiella riskerna är dock att dess intäktstillväxt kommer att avta och dess värdering är ganska utdragen.

Det finns också en risk att aktien kommer under press när industrin för artificiell intelligens bromsar. Medan Symbotic främst är ett robotföretag, ses det ofta som en AI-aktie som SoundHound och Nvidia.

Läs mer: Köp Symbotic Inc.-aktier för att ta din del av den växande AI-industrin

Symbotisk aktiekursanalys

SYM-diagram avTradingView

Det dagliga diagrammet visar att SYM-aktiens pris toppade på 64 USD i juli 2023 och sedan backade till den lägsta 17,28 USD i augusti.

Det bildade ett dödskorsmönster när 200-dagars och 50-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) korsade varandra den 17 juni.

Aktien har också rört sig under nyckelstödsnivån på $29,6, dess lägsta punkt i september 2023 och även 61,8% Fibonacci Retracement-nivån.

Därför är aktiens väg för minsta motstånd baisse så länge den ligger under stödet på $29,62. Den viktigaste katalysatorn som kommer att avgöra dess resultat kommer att vara dess resultat planerad till den 11 november.