Är nu den perfekta ingångspunkten för Snowflake-aktier? här är vad du ska veta

Den 6 november såg Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) sin aktie stiga med cirka 4% efter att Monness Crespi Hardt uppgraderat aktien till ett "Köp" med ett kursmål på 140 $.

Monness-analytikerna lyfte fram Snowflakes betydande värderingsrabatt efter en nedgång på 41 % hittills i år och en nedgång på 73 % från sin topp 2020.

De noterade Snowflakes strategiska fokus på accelererad innovation, som de förväntar sig att ge resultat under de kommande 12 till 18 månaderna.

Intressant nog, till skillnad från andra teknikföretag som brottas med strukturella översyner, har Snowflake lyckats undvika drastiska omstruktureringsåtgärder.

Detta ger Snowflake potentiell flexibilitet när det gäller att hantera sina utgifter, vilket kan visa sig vara fördelaktigt för att upprätthålla marginaler om det skulle behövas i framtiden.

Snowflake aktie: analytiker åsikter och riktpriser

Andra analytiker har tagit olika ställningstaganden till Snowflakes potential. Morgan Stanley, till exempel, behöll sin "Equal-Weight"-betyg, dock med ett något högre mål på $175, med hänvisning till den konkurrensutsatta datamolnmarknaden och saktande tillväxt.

Morgan Stanley-analytikern Keith Weiss har uttryckt att medan Snowflake förnyar sig med erbjudanden inom AI och datateknik, kommer tillväxten sannolikt att förbli dämpad på kort sikt.

Den 9 oktober började värdepappersföretaget Argus täcka Snowflake med betyget "Hold", vilket understryker en liknande uppfattning.

Bank of America-analytiker påpekade Snowflakes svagare fria kassaflödesprestanda i förhållande till kollegor som Adobe och Salesforce, vilket antydde utrymme för förbättring av lönsamheten.

Snowflake: partnerskap och kundåtaganden

Snowflake har utökat sin kundbas med fokus på traditionella företag, vilket framgår av de senaste stora kontrakten och en förändring mot långsiktiga åtaganden.

Enligt finanschefen Michael Scarpelli stängde Snowflake nyligen två förnyelser på över 100 miljoner dollar vardera, tillsammans med en affär på 250 miljoner dollar tidigare under fjärde kvartalet.

Denna ökning av affärer med högt värde understryker stora företags förtroende för Snowflakes datalösningar.

Dessutom har Snowflakes partnerskapsstrategi gjort det möjligt för den att säkra en anmärkningsvärd marknadsandel inom olika branscher, vilket stärker sin position bland stora molndataleverantörer och pekar på en potentiellt motståndskraftig intäktsbas.

Snöflingalager: finansiell statistik och kundbehållningsgrad

Snowflakes återstående prestationsåtaganden (RPO) steg med 50 % till 5,23 miljarder USD under andra kvartalet, upp från 3,54 miljarder USD samma kvartal förra året.

Dessutom rapporterade Snowflake en nettoinkomstbehållning på 127 %, vilket understryker hög kundnöjdhet och återkommande affärer.

Denna retentionsgrad, tillsammans med Snowflakes växande kundlista – som inkluderar 510 kunder som genererar över 1 miljon dollar årligen – understryker företagets starka marknadsdragkraft.

Intäktsökningen har fortsatt i en jämn takt, även om den har dämpats från tidigare tresiffriga priser. För räkenskapsåret 2025 räknar företaget med en produktintäktstillväxt på 26 % jämfört med föregående år, och når 3,36 miljarder USD, vilket är i linje med Snowflakes strategi att fokusera på hållbar tillväxt.

Q3 resultatförväntningar och operativt fokus

För det kommande kvartalets resultat uppskattar konsensus projektvinst per aktie (EPS) på 0,15 USD, vilket indikerar en minskning med 39 % jämfört med föregående år.

Detta kan återspegla Snowflakes höga FoU-utgifter när det strävar efter aggressiv innovation, vilket kan pressa vinsterna på kort sikt.

Ändå ger dess stadiga intäktstillväxt och kundexpansion en buffert mot vinstvolatilitet.

Snowflakes verksamhetsmodell, en konsumtionsbaserad struktur snarare än en prenumerationsmodell, ger företaget flexibilitet att skala intäkter baserat på kundanvändning.

Denna modell stödjer framtida intäktspotential, särskilt som Snowflake bygger fart med nya kunder som gradvis ökar plattformsanvändningen över tid.

Värdering av Snowflake-aktie

Snowflakes nuvarande värderingsstatistik indikerar en EV/FY26 intäktsmultipel på 7,9x, en avsevärd minskning från dess tidigare höga värderingar.

Med sitt terminsförhållande mellan pris och vinst (P/E) närmar sig 200, är Snowflake fortfarande en premiumtillväxtaktie, även om den nu är prissatt till en nivå som vissa anser vara rimlig med tanke på dess långsiktiga tillväxtutsikter.

Även om dess elbil/försäljningsförhållande förblir högt jämfört med vissa konkurrenter, tyder Snowflakes marknadsvärde på 38,20 miljarder dollar och starka kassaställning på 3,93 miljarder dollar att företaget är välkapitaliserat för att investera i tillväxt och fortsätta återköp.

Dessutom återspeglar Snowflakes aktieåterköpsplan, som nyligen ökat till 3 miljarder dollar, ledningens förtroende för företagets värdering på nuvarande nivåer.

Med dessa grundläggande grunder lagda, låt oss nu fördjupa oss i de tekniska indikatorerna och diagrammönstren, som kan avslöja vart Snowflakes aktiekurs kan vara på väg härnäst.

SNÖlager: 110 $ stöd håller upp

Snowflakes aktie visade starkt uppåtgående momentum i slutet av förra året när den klättrade från $140-nivåer till nästan $240 i februari i år.

Källa: TradingView

Men sedan dess tog de en enorm U-sväng som fick dem att göra nya rekordnivåer för några veckor sedan på $110.

Även om aktien förblir svag över långa och medellånga tidsramar, har den fått stöd över $110 under de senaste dagarna.

Därför kan investerare som gillar analytiker på Monness delar en hausseartad syn på företaget, köpa aktien med en strikt stop loss på $108,8.

Om $110 håller som ett stöd på medellång sikt kan aktien nå 38,2% Fibonacci retracement nära $157 under de närmaste veckorna.

Handlare som är baisse med aktien måste avstå från att initiera nya korta positioner om inte aktien faller under $110.