SoundHound aktiekursanalys: Är SOUN en bra AI-investering?

Aktiekursen på SoundHound (SOUN) har rört sig i sidled under de senaste månaderna eftersom det momentum som det hade för några månader sedan har avtagit. Det handlades till $5,37 på tisdagen när handlare ompositionerade för de kommande vinsterna, vilket kommer att ge mer färg om dess tillväxtbana.

Vad är SoundHound?

SoundHound är ett teknikföretag som har blivit populärt i den nya eran med artificiell intelligens. Det är ett företag som skapar verktyg som hjälper företag att leverera kvalitativa samtalsupplevelser till företag. Detta är en stor marknad, som Juniper Research uppskattar kommer att vara värd 165 miljarder dollar 2016.

Det finns många områden där AI-röst kan användas. Till exempel använder företag SoundHounds teknologi för att leverera kundvårdslösningar till sina kunder. Restauranger kan också utnyttja sin teknik för att förbättra beställningsprocessen och spara stora summor pengar i en tid då löneökningen växer.

SoundHounds teknologi används också av elektroniktillverkare som smarta TV-apparater och smartphones. Några av de bästa kunderna inkluderar Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin och White Castle.

SoundHound har utökat sin verksamhet genom att förvärva Amelia, ett företag som tillverkar AI-agenter för företag. Dess teknologi används för att hantera kritiska uppgifter och processer och hjälpa anställda att bli mer produktiva. Det spenderade 80 miljoner dollar för att finansiera förvärvet.

SOUNs verksamhet växer

SoundHounds verksamhet har växt, och analytiker förväntar sig att den kommer att fortsätta expandera under de kommande åren. Dess årliga intäkter steg från över 7,7 miljoner USD 2019 till över 45,9 miljoner USD 2023.

Utmaningen är dock att denna tillväxt har kommit till en stor kostnad. Dess årliga förlust har flyttats från 64,5 miljoner dollar 2019 till över 89 miljoner dollar förra året. Dess efterföljande nettoförlust på tolv månader har stigit till 108,5 miljoner dollar.

De senaste resultaten visade att SoundHounds verksamhet gick bra, med dess intäkter som växte med 54% till 13,5 miljoner dollar. Bruttomarginalen sjönk dock till 63%.

Nettoförlusten ökade också till 37,3 miljoner dollar. Framför allt hade företaget en kumulativ abonnemangs- och bokningsstock på över 723 miljoner dollar, mer än dubbelt så mycket som förra året.

Företaget avslutade det sista kvartalet med över 201 miljoner dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar. En del av dessa pengar kom från de 100 miljoner dollar som den samlade in 2023 och en del av investeringen den fick från NVIDIA.

Analytiker förväntar sig att företagets intäkter kommer att fortsätta växa i år. Dess intäkter förväntas växa till 23,02 miljoner dollar. För året förväntas SoundHound ha 82 miljoner dollar i intäkter, en ökning med 80 % från förra året.

SoundHounds intäkter 2025 förväntas bli 152 miljoner dollar, en ökning med 84 % från vad de kommer att göra 2023. Företaget har en lång historia av att slå analytikernas uppskattningar, vilket innebär att tillväxten kommer att fortsätta.

Risken för SOUN-aktien är att bolaget kan behöva ta in kontanter under de senaste åren. Dess utestående aktier har stigit från 194 miljoner 2023 till över 315 miljoner.

Läs mer: SoundHound-aktien närmar sig att ta bort ett enormt överhäng

SoundHound aktiekursanalys

SOUN-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att SOUN-aktiens kurs har rört sig i sidled under de senaste månaderna då investerare fokuserar på dess tillväxt. Det har bildat en stigande kanal som visas i svart. Denna kanal förbinder de lägsta och högsta svängningarna sedan 10 maj. Den har rört sig mellan 50 % och 61,8 % Fibonacci Retracement-nivåer.

SOUN-aktien har hållit sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Det har också bildat ett baisseartat flaggdiagrammönster. Det har också bildat ett huvud- och axelmönster, ett populärt baisseartat tecken.

Därför kommer aktien sannolikt att förbli i det här intervallet före sina vinstresultat den 11 december. Den kommer då att ha ett baisseartat utbrott, med nästa punkt att titta på är på $4,0.