IonQ-aktien har skjutit i höjden: kan den skjuta i höjden med 62% för att testa $36 igen?

IonQs aktiekurs har gått paraboliskt och är på väg att ha sin bästa veckoprestation någonsin efter att ha publicerat starka resultat och ingått ett avtal med ANSYS. Aktien steg till 22,3 dollar på torsdagen, den högsta nivån sedan november 2021. Den har skjutit i höjden med över 245 % från sin lägsta nivå i år, vilket ger den ett börsvärde på över 3,2 miljarder dollar.

Kvantberäkningstillväxt

IonQ är ett toppföretag inom kvantdatorbranschen, där det tillverkar datorer som är tillgängliga på Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Quantum och Google Cloud Marketplace.

Ledningen anser att kvantdatorindustrin är framtidens datorer i takt med att teknikindustrin växer. Den tror att branschens totala adresserbara marknad kommer att växa till 65 miljarder dollar år 2030. Några av de främsta industrierna som kommer att gynnas är tillverkning, kemisk modellering och artificiell intelligens.

Mer data visar att kvantberäkning kommer att skapa ett ekonomiskt värde på 850 miljarder dollar år 2040, inklusive 170 miljarder dollar för hårdvaru- och mjukvaruleverantörer.

Företaget tror att dess fångade jonarkitektur kommer att vara det bästa sättet att bygga kvantdatorer.

Läs mer: IonQ aktiekurs: Uppåt om Michio Kakus prognos stämmer

I ett uttalande denna vecka sa företaget att det ingick ett partnerskap med Ansys, en ledande aktör på den datorstödda ingenjörsmarknaden. Strax tidigare i år förvärvades Ansys av Synopsys för att skapa en mångmiljarddollarsmugg.

Enligt uttalandet kommer partnerskapet att göra simulering tillgänglig för kvantexperter och icke-experter. Samtidigt kommer IonQ att använda Ansys multifysikteknologi för att designa lösningar för skalbara kvantdatorer.

De andra toppföretagen som använder IonQs teknologi är Airbus, Oak Ridge, Hyundai och Thompson Machinery.

De senaste resultaten som släpptes denna vecka visade att IonQs intäkter steg till 12,4 miljoner dollar, en ökning med 102 % från samma period förra året. Dess bokningar växte till 63,5 miljarder dollar, medan nettoförlusten ökade till 52,5 miljarder dollar.

En viktig höjdpunkt under kvartalet var att man ingick ett kontrakt på 54,5 miljoner dollar med US Airforce Research Lab för att utveckla och distribuera kvantsystem. Det nådde också en affär på 9 miljoner dollar med Maryland University för att tillhandahålla kvantberäkningslösningar.

Viktigast av allt, IonQ ökade sin intäktsguidning för hela året till mellan 38,5 miljoner och 42,5 miljoner dollar. Bokningsintervallet för året kommer att vara mellan $75 miljoner och $95 miljoner.

Värderingsoro kvarstår

En viktig oro för IonQ är att dess värdering har blivit mycket utdragen. Dessutom är detta ett förlustbringande företag med en uppskattad årlig omsättning på 42,5 miljoner dollar som värderas till över 3,5 miljarder dollar. Den värderingen innebär att bolaget har en terminspris i förhållande till försäljning på 82,35.

Till viss del är denna värdering nästan förståelig eftersom företaget började leverera sina produkter 2022.

Dess beräknade omsättning på 41,38 miljoner dollar är en ökning med 87 % från vad den gjorde förra året. Dessutom förväntas företaget tjäna 82,9 miljoner dollar 2025, en ökning med 100 % från vad det kommer att göra i år.

Dess höga värdering kommer att vara motiverad om den fortsätter att visa stark tillväxt under de kommande åren. Som vi har sett med NVIDIA kan ett företag förbli övervärderat under lång tid om det fortsätter att leverera starka resultat.

En viktig utmaning är att dess förluster kommer att fortsätta växa. Dess förlust per aktie i år blir 81 cent följt av 80 cent nästa år.

IonQ avslutade sista kvartalet med 382 miljoner dollar i kontanter och motsvarande. Därför, på grund av dess förlusttrend, finns det en sannolikhet att det kommer att behöva samla in mer pengar antingen i år eller 2025.

Läs mer: IonQ aktiekursanalys: investering med hög risk och hög belöning

IonQ aktiekursanalys

IONQ-diagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att IONQ-aktiens kurs har varit i en stark bullrun under de senaste veckorna. Detta rally accelererade efter att det publicerade starka finansiella resultat denna vecka.

Aktien har vänt den viktiga motståndsnivån till $21,6, dess högsta sving den 11 september. Detta var en anmärkningsvärd nivå eftersom det också var ovansidan av koppen och handtagsmönstret, ett populärt hausseartat tecken på marknaden.

50-veckors och 25-veckors glidande medelvärden har bildat ett hausseartat crossover-mönster. Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) och MACD har alla pekat uppåt. Den närmar sig också 61,8 % Fibonacci Retracement-nivå.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta att stiga nu när den har flyttat över cupsektionen. Men på kort sikt kan den konsolideras eller dras tillbaka när den bildar handtagssektionen.

På lång sikt finns det odds på att aktien kommer att stiga och testa om den högsta nivån på $36, vilket är cirka 62% högre än den nuvarande nivån. Denna vy blir ogiltig om aktien sjunker under nyckelstödsnivån vid 15 USD.