Rocket Lab aktie: RKLB kan stiga eller falla 40% efter vinst

Rocket Labs aktiekurs har gått paraboliskt, stigit under de senaste fem veckorna i rad och nått sin högsta nivå sedan november 2021. RKLB-aktiens kurs har hoppat med 320% från sin lägsta nivå i år, vilket bringar börsvärdet till över 6,7 miljarder dollar.

Rocket Labs aktiekurs stiger före vinsten

Rocket Labs aktiekurs har gått bra i år då företaget fortsatte att ta marknadsandelar inom rymdindustrin mitt i Boeings elände. Senast vann företaget ett stort NASA-studiekontrakt, värt miljoner.

Rocket Lab är ett industriföretag i toppklass inom rymdindustrin, där det erbjuder rymdlösningar till företag och myndigheter. Det har blivit ett populärt namn på grund av dess innovationer, inklusive 3D-utskrift och automatisering. Företaget har rymduppskjutningar i Nya Zeeland och i USA.

Rocket Lab har två produkter i sitt ekosystem: Electron och Neutron. Electron är en produkt som är designad för att skjuta upp små satelliter med en maxvikt på 300 kilo, medan Neutron är gjord för medelstora uppskjutningar, där efterfrågan växer.

Data visar att det behövs 10 000 satellituppskjutningar till 2030 och att den totala adresserbara marknaden har hoppat till 10 miljarder dollar.

Nästa nyckelkatalysator för RKLB-aktien är vinsten, som kommer ut på tisdag efter börsens stängning.

De senaste resultaten visade att dess intäkter steg till rekordhöga 106 miljoner dollar när de lanserade satelliter för företag som Kineis, Synpspective och Korean Advanced Institute of Science and Technology.

Framför allt lanserade företaget sitt 50:e Electron-uppdrag i snabbare takt än alla kommersiella raketer i branschen. Rocket Lab tillkännagav också 17 uppskjutningskontrakt, vilket ökade orderstocken till över 1 miljard dollar.

Analytiker förväntar sig att Rocket Labs intäkter kommer att hamna på 102,28 miljoner dollar, med de låga och högre uppskattningarna på 102 miljoner dollar och 99,80 miljoner dollar. I sitt senaste resultat gav RKLB en intäktsguidning på mellan $100 miljoner och $105 miljoner.

De flesta av dessa intäkter kommer från rymdsystemen, som kommer att tjäna mellan 79 miljoner och 84 miljoner dollar. Dess bruttomarginaler förväntas röra sig mellan 25 % och 27 %.

Är RKLB-aktien övervärderad?

Det viktigaste för RKLB-aktiens pris är om den har blivit mycket övervärderad, vilket förklarar varför den har en kort ränta på 12,5 %. Dessutom är detta ett mycket förlustbringande företag som har ett börsvärde på över 6 miljarder dollar.

Rocket Lab-förespråkare pekar på dess starka tillväxtbana. Data visar att dess intäkter kommer att hoppa till $423 miljoner i år, en ökning med över 73% från de $244 miljoner de tjänade förra året.

Dess intäkter kommer då att flyttas till 596 miljoner dollar, en ökning med 40 % från vad den kommer att göra i år. Om denna trend fortsätter, förväntar sig analytiker att Rocket Labs intäkter kommer att nå över 1 miljard dollar under de kommande tre eller fyra åren, vilket hjälper till att motivera den nuvarande värderingsmätningen.

Utmaningen är dock att Rocket Lab sannolikt inte kommer att gå med vinst på kort sikt. Den har en bruttomarginal på cirka 25 % och en nettovinstmarginal på minus 54 %. Dess EBITDA-marginal har flyttats till minus 43,26%.

Som ett resultat kan det behöva samla in mer pengar under de kommande månaderna. Företaget avslutade det sista kvartalet med över 340 miljoner dollar i kontanter och motsvarande. Det har också över 155 miljoner dollar i omsättbara värdepapper och 104 miljoner dollar i lager.

Läs mer: Undvik Virgin Galactic-aktier: köp Rocket Lab istället

Rocket Lab aktiekursanalys

RKLB-diagram av TradingView

Det veckovisa diagrammet visar att RKLB-aktiens pris bildade en stor botten vid 3,66 dollar, där den inte lyckats gå under sedan 2023. Den har också rört sig över den avgörande motståndsnivån på 8,05 dollar, dess högsta punkt den 23 juni.

Rocket Labs aktiekurs har rört sig över 25-veckors och 15-veckors glidande medelvärden. Den har också hoppat över Fibonacci Retracement-nivån på 61,8 %.

MACD och Relative Strength Index (RSI) har fortsatt att stiga de senaste veckorna och gått till den överköpta nivån.

Därför kan fler vinster pressa upp Rocket Lab-aktiens pris med 44,4% till en rekordnivå på 21,32 $. Alternativet för denna uppfattning är där aktien sjunker till det avgörande stödet på $8, vilket också är 8% under den nuvarande nivån.