MongoDB aktiekurs bildar gyllene kors närmar sig före vinsten

MongoDB (MDB) aktiekurs har studsat tillbaka efter att ha nått botten på $214 i juni i år. Det steg till en topp på $344 och svävar på sin högsta punkt sedan 28 maj när fokus skiftar till de kommande intäkterna.

MongoDB vinster framåt

MongoDB är ett av USA:s största företag inom mjukvaru- och dataindustrin. Dess kärnprodukt är dess moderna allmänna databas, som har många funktioner som sökning, vektorsökning, tidsserier, datalivscykel och applikationsdriven analys.

MongoDB använder ett tillvägagångssätt för mjukvara som en tjänst (SaaS), där de tar ut ett lågt pris per månad för sina kunder. Den använder också en freemium-metod, där den erbjuder sina tjänster gratis.

Det serverlösa paketet kostar $0,10 per miljon läsningar, medan dess dedikerade paket börjar på cirka $57 per månad. MongoDB används av några av de ledande företagen globalt som Toyota. Cisco, Okta och Novo Nordisk.

MongoDB:s verksamhet har gått bra de senaste åren. Dess årliga omsättning har hoppat från över 421 miljoner dollar 2019 till över 1,68 miljarder dollar förra året. Det har tjänat över 1,81 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna (TTM).

Nästa nyckelkatalysator för MongoDB-aktiekursen kommer att vara dess kvartalsresultat, som kommer ut på måndag.

De senaste resultaten visade att MongoDB:s verksamhet gick bra under det senaste kvartalet då dess intäkter steg med 13% till 478 miljoner dollar. Det mesta av dessa intäkter - 468 miljoner dollar - var i abonnemang, medan resten var tjänsterelaterade. MongoDB hade en bruttovinst på 349 miljoner dollar, medan nettoförlusten steg till 71 miljoner dollar.

Analytiker förväntar sig att MongoDB:s intäkter kommer att bli 495 miljoner dollar, en ökning med 14,5 % från samma period förra året. Den högsta uppskattningen är $512 miljoner, medan den lägsta uppskattningen är $471 miljoner.

Den genomsnittliga uppskattningen av vinsten per aktie är 69 cent, en minskning från de 96 cent den gjorde förra året. För året kommer MongoDB:s intäkter att hamna på 1,93 miljarder dollar, en årlig ökning med 14 %. Det kommer då att tjäna över 2,2 miljarder dollar nästa år.

En viktig oro för MongoDB är att dess verksamhet är ganska övervärderad för ett företag som fortfarande går med förluster.

Det har ett börsvärde på över 25 miljarder dollar och har ett forward P/E-tal på 139, vilket är mycket högre än andra företag.

Ett bra sätt att värdera ett företag som MongoDB är att använda regeln om 40, som väger dess tillväxt och marginaler. MDB har en nettovinstmarginal på minus 12 % och en intäktstillväxt på cirka 20 %.

Det ger den en regel-av-40-mått på cirka 8, vilket betyder att den är väsentligt övervärderad. Som ett resultat kommer det att behöva fortsätta att publicera starka siffror.

MongoDB aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att MDB-aktien nådde botten och bildade ett dubbelbottenmönster på 213 dollar i juni och augusti. En dubbelbotten är ett av de mest populära hausse-reverseringsmönstren.

Beståndet har bildat en stigande kanal och ligger nu några punkter under sin ovansida. Den har rört sig mellan 38,2 % och 50 % Fibonacci Retracement-nivåer.

Viktigast är att aktien är på väg att bilda ett gyllene korsmönster, när 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden korsar varandra. Ett gyllene kors leder ofta till fler vinster på längre sikt.

Därför är utsikterna för aktien neutrala för närvarande. Ett avbrott över nyckelmotståndsnivån vid $350 kommer att peka på fler vinster, potentiellt till $400. Alternativscenariot är att det sjunker till $320.