Vad händer sedan för den skyhöga Rolls-Royce aktiekursen?

Rolls-Royce aktiekurs återupptog sin starka rally och hoppade till sin rekordnivå på 598p på fredagen. Det har hoppat med över 1 500 % från 2020 års låga nivåer, vilket gör det till det bäst presterande företaget i FTSE 100-index. Detta rally har fört upp marknadsvärdet till över 50 miljarder pund, vilket gör det till det 15:e största företaget i Storbritannien.

Stark efterfrågan över hela linjen

Rolls-Royce aktiekurs har hoppat när investerare fokuserar på styrkan i sin verksamhet inom alla segment.

Den civila flygsektorn går bra då antalet flygtimmar fortsätter att öka. Faktum är att många flygaktier som United Airlines , Delta och IAG är några av de bäst presterande företagen i år.

Rolls-Royce ser också en robust orderingång från några av sina toppföretag när efterfrågan på bredkroppsmotorer ökar.

Försvarssegmentet skjuter också på alla cylindrar i takt med att de stigande geopolitiska spänningarna ökar. De flesta länder, ledda av USA, ökar mängden pengar de spenderar på upphandling. Denna trend kommer att fortsätta under de kommande åren när dessa geopolitiska spänningar ökar, vilket kommer att hjälpa dess transport-, strids- och ubåtsverksamhet.

Företagets kraftverksamhet blomstrar också, med hjälp av den pågående efterfrågan från datacenterföretag och kraftbolag. Rolls-Royce kommer att vara en av de främsta förmånstagarna när företag och regeringar anammar kärnkraft. Man arbetar med små modulära reaktorer i Storbritannien.

Därför har denna stigande efterfrågan, tillsammans med de pågående kostnadshanteringsstrategierna, hjälpt företaget att göra bra ifrån sig under de senaste kvartalen

Vändningen går bra

Bolaget hoppas bli ett mer lönsamt företag under de närmaste åren. Dess medelfristiga mål kräver att dess rörelsevinst ska flyttas till mellan 2,5 miljarder pund och 2,8 miljarder pund till 2027, en stor ökning från de 1,6 miljarder pund som det gjorde 2023.

Rolls-Royce hoppas också att dess rörelsemarginal ska öka till mellan 13 % och 15 %, medan dess fria kassaflöde kommer att ligga på mellan 2,8 miljarder pund och 3,1 miljarder pund.

Det finns tecken på att ledningen kommer att uppnå dessa mål i förtid. Dess rörelsemarginal för civilflyg steg från 2,5 % 2022 till 11,6 % 2023. Man hoppas att marginalen kommer att nå 15,17 % 2027.

Försvarssegmentets marginal förväntas röra sig från 13,8 % till mellan 14 % och 16 % 2027. Dessutom gör kraftsystemdivisionen framsteg för att uppnå sitt marginalmål på 12-14 %.

Rolls-Royce aktiekurs har också gått bra eftersom företaget sänker kostnaderna och expanderar till andra områden. Det har redan avskaffat tusentals jobb under de senaste åren och sålt några av sina mindre lönsamma divisioner. Företaget går också sakta över till de mer lukrativa flygplansmotorerna med smal kropp.

Ändå finns det vissa farhågor kring företaget. Det finns fortfarande utmaningar inom försörjningskedjan inom försvarsbranschen. Det finns också oro för dess dyra värdering eftersom företaget handlar till en hög premie.

Dess nuvarande börsvärde på 50 miljarder pund innebär en rörelsevinst på 17,8x framåt 2027, vilket är relativt högre än dess historiska nivåer.

Rolls-Royce aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att Rolls-Royce aktiekursen har varit i en stark uppåtgående trend under de senaste åren. Den korsade den viktiga motståndsnivån på 443p, dess höjdpunkter 2023 och dess tidigare rekord någonsin. Aktien har hoppat över alla glidande medelvärden, ett tecken på att den har fart.

Genom att mäta djupet på koppmönstret, och förlänga det från dess ovansida vid 443p, uppskattar vi att tjurkörningen kunde se det hoppa till 847p, vilket är 44% från den nuvarande nivån.

Den viktigaste risken är att aktien har bildat ett stigande kilmönster, ett populärt vändningstecken. Det finns också tecken på att MACD och Relative Strength Index (RSI) har bildat ett baisseartat divergensmönster.

Därför är den mest optimistiska synen var aktien stiger till 847p 2025, medan den pessimistiska synen är där divergensmönstren driver den till 443p.