Är Delta Air Lines-aktien ett köp nära sin rekordnivå?

Delta Air Lines aktiekurs har gått bra i år och svävar nära sin rekordnivå på 67,45 $ när flygindustrin fortsätter att återhämta sig. Den har stigit med över 57 % i år, bättre än S&P 500- och Nasdaq 100-indexen som har ökat med mindre än 30 %.

Varför Delta Air Lines aktie stiger i höjden

Delta Air Lines aktier skjuter i höjden, i synk med vad som händer inom flygsektorn. I Europa är IAG en av de bäst presterande aktierna eftersom den steg med över 106 % i år.

Likaså i Australien har Qantas aktiekurs skjutit i höjden till en rekordhög nivå i år då efterfrågan ökade och företaget stärkte sitt rykte bland kunder och investerare.

I USA har United Airlines aktie stigit med över 150 % i år, medan American Airlines har stigit med 94 % från den lägsta punkten i år. Den noggrant bevakade US Global Jets ETF (JETS) har stigit till $26, upp med 57% från sin lägsta punkt i år.

Delta Air Lines, det största företaget i branschen, avundas alla företag på grund av sin storlek och lönsamhet.

Dess nettovinstmarginal ligger på 7,7 %, medan United Air Lines och American Air Lines har marginaler på 4,9 % respektive 0,51 %. Ryanair, det största företaget i USA, är det enda andra stora flygbolaget med bättre marginaler.

Dess marginaler är högre på grund av investeringar i premiumresor, som går bra. Faktum är att ledningen förväntar sig att dess premiumbiljettintäkter kommer att överstiga försäljningen av huvudhytt till 2027

Delta Air Lines har en stark marknadsandel i USA, där de har en marknadsandel på 17 %. Det följs av andra företag som Southwest, American, United, Alaska och JetBlue.

Företagets största konkurrensfördel är att det har baser över hela landet och att SkyMiles, dess lojalitetsprogram har blivit en viktig del i dess verksamhet. Den har över 120 miljoner kunder. Data visar att värdet på de intjänade milesna uppgick till över 3,4 miljarder dollar.

DAL-verksamheten går bra

De senaste finansiella resultaten visade att dess verksamhet gick bra eftersom dess omsättningstillväxt fortsatte. Dess rörelseintäkter steg till 15,7 miljarder dollar, medan rörelseintäkterna steg till 1,4 miljarder dollar.

Delta Air Lines hade en inkomst före skatt på 1,6 miljarder dollar och ett operativt kassaflöde på över 1,3 miljarder dollar.

Analytiker är hoppfulla att Delta Air Lines kommer att fortsätta att gå bra i år. Den genomsnittliga intäktsberäkningen är att den kommer att tjäna över 14,6 miljarder dollar detta kvartal, vilket ger den årliga siffran till 60,7 miljarder dollar. Det kommer då att tjäna 61,6 miljarder dollar nästa år.

Den största utmaningen som Delta står inför är att flygpriserna inte växer i år på grund av den minskande efterfrågan. Det står också inför utmaningar relaterade till Boeing, den gigantiska flygbolagstillverkaren. Delta Air Lines ser också hård konkurrens från United Air Lines, vars vändning accelererar.

Läs mer: Delta Air Lines är i den “bästa fundamentala form det någonsin har varit i”

Delta Air Lines aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att DAL-aktien har gått bra i år. Det förblir över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Dessutom har företaget bildat ett hausseartat flaggmönster, ett populärt fortsättningstecken.

Detta mönster består av en lång vertikal linje och ett rektangelmönster. I de flesta perioder resulterar detta mönster i en hausseartad fortsättning.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga, med nästa punkt att titta på är på $70, vilket är cirka 10% över den nuvarande nivån. Ett fall under flaggans nedre sida vid $62 kommer att ogiltigförklara den hausseartade vyn.