JetBlue aktiekursmönster pekar på en ökning med 55 %

JetBlues aktiekurs har underpresterat andra amerikanska flygbolag som United Airlines, Delta och American Airlines. Den har sjunkit med över 63 % från den högsta nivån 2021, vilket bringar dess värdering till 2,8 miljarder dollar.

JetBlues prestanda är i synk med andra lågprisflygbolag som Southwest och Spirit Airways. Så är JBLU-aktien en bra investering före sin vinst och eftersom den genomför kostnadsbesparingsåtgärder.

JBLU står inför stora motvindar

JetBlue, ett av de mest kända flygbolagen i USA, möter stora motvindar när konkurrensen och kostnadsbesparingarna fortsätter. Det står också inför stora utmaningar när dess skulder ökar, vilket påverkar lönsamheten.

Dessa motvindar accelererade förra året när Biden-administrationen framgångsrikt blockerade dess planerade sammanslagning med Spirit Airlines.

En närmare titt på Jetblues ekonomi visar att dess intäkter ökade från 6 miljarder USD 2021 till över 9,6 miljarder USD 2023.

Dess lönsamhet förblev dock svårfångad eftersom nettoförlusten steg till 310 miljoner dollar. Dess nettoförlust under de efterföljande tolv månaderna steg till över 854 miljoner dollar.

Därför arbetar företaget med att sänka sina kostnader och öka sina intäkter. Ett fackförbund sa att det erbjöd några av sina piloter ett förtidspensionspaket eftersom det fortsätter att minska kostnaderna.

De senaste finansiella resultaten visade att JetBlues nettoförlust var 60 miljoner dollar, medan dess systemkapacitet sjönk med 3,6 %. Rörelseintäkterna steg något till 2,4 miljarder dollar, medan rörelsekostnaderna förbättrades till 2,4 miljarder dollar.

Nästa viktiga katalysator för JetBlue aktiekursen kommer att vara dess kommande vinst. Företagets vägledning var en intäktsminskning på mellan 3% och 7% och räntekostnader på mellan 155 miljoner dollar och 165 miljoner dollar.

Analytiker förväntar sig att siffrorna är lite bättre än guidningen. Dess genomsnittliga intäkt kommer att uppgå till cirka 2,6 miljarder dollar, en minskning med 2,83 % på årsbasis. För året förväntas intäkterna uppgå till 9,26 miljarder dollar.

En JetBlues största utmaning är att dess balansräkning inte är så bra. Det slutade det senaste kvartalet med över 2,5 miljarder dollar i kontanter och motsvarande mot en total skuld på över 8,23 miljarder dollar. Dess skuldbelastning ökade från tidigare 4,7 miljarder dollar.

Som sådan måste den spendera betydande summor pengar i räntebetalningar, vilket slår mot dess inkomster.

Den andra utmaningen är att företag som United, Delta och American har lanserat sina lågkostnadsalternativ på nyckelvägar.

Analytiker är lite pessimistiska om JetBlues verksamhet, där Bank of America är den senaste som har nedgraderat den från neutral till underpresterande. Den genomsnittliga JetBlue aktiekursprognosen är $6,65, en minskning från nuvarande $8,07.

JetBlue aktiekursanalys

Veckodiagrammet avslöjar att JBLU-aktien har återhämtat sig blygsamt under de senaste månaderna. Den har stigit med cirka 3,3 USD i december 2023 till över 8 USD.

Aktien har bildat ett stigande triangelmönster, ett populärt hausseartat fortsättningstecken. Den sitter nu ovanför ovansidan av denna triangel, som också sammanfaller med 23,6 % Fibonacci retracement-punkt.

JetBlue-aktien har rört sig över det 50-veckors glidande medelvärdet, medan MACD och Relative Strength Index (RSI) har fortsatt att stiga. Därför kommer JBLU-aktien sannolikt att fortsätta stiga när tjurar siktar på 50% retracement-punkten på $12,63, upp med 55% från den nuvarande nivån.