Colgate-Palmolive aktieanalys: övervärderad före vinsten

Colgate-Palmolives aktiekurs är fortfarande i en djup korrigering när investerare väntar på resultatet för det fjärde kvartalet. CL har fallit med över 17 %, vilket bringar marknadsvärdet till cirka 73 miljarder USD. Så, är Colgate en bra aktie att köpa dip i?

Colgate-Palmolive är ett värdefullt företag

Colgate-Palmolive är ett ledande företag inom häftklammerindustrin. Företaget bedriver sin verksamhet i två nyckelsegment: oral, personlig och hemvård, och husdjursnäring. Det är en av de största aktörerna i branschen och äger varumärken som Colgate, Sorriso, Tom's of Maine och Sanex.

Colgate-Palmolives verksamhet har gått bra under de senaste åren då dess årliga omsättning ökade från 15,7 miljarder USD 2019 till över 20 miljarder USD under de senaste tolv månaderna (TTM). Nettointäkterna har flyttats från 2,16 miljarder USD 2021 till över 2,86 miljarder USD.

Nästa nyckelkatalysator för Colgate-Palmolive-aktien kommer att vara dess kommande finansiella resultat, som kommer ut på fredag. Analytiker räknar med att företagets intäkter kommer att hamna på 5 miljarder dollar, en ökning med 0,78 % från samma period för ett år sedan.

Colgate-Palmolives årliga omsättning kommer att uppgå till 20,15 miljarder dollar, en årlig ökning med 3,52 %. Dess intäktsguidning för 2025 kommer att vara 20,39 miljarder USD, en årlig ökning med 1,27 %.

Dessa siffror betyder att Colgates tillväxt i stort sett har avstannat och underpresterar andra företag. Som sådan har den blivit mycket övervärderad, med ett framåtriktat P/E-tal på 25,45, upp från sektorns median på 18,5. P/E-talet efter tolv månader på 25,8 är också högre än sektorsmedianen på 21.

Ändå är analytiker optimistiska att aktien kommer att återhämta sig i framtiden. Colgate-aktiens prognos är $100, upp från nuvarande $89,57. De mest anmärkningsvärda hausseanalytikerna är RBC Capital, Stifel och UBS.

Läs mer: Colgate-Palmolive (CL): utdelningskungens aktier blir överköpta

Colgate-Palmolive aktiekursanalys

CL aktiekursdiagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att CL-aktiens pris toppade på 108,25 dollar 2024 och har nu sjunkit till 85,80 dollar, den lägsta punkten i april förra året.

Det har stannat vid 38,2% Fibonacci Retracement-punkten. Det har rört sig mellan 50-veckors och 100-veckors glidande medelvärde. Den svävar vid den starka vridningspunkten för Murrey Math Lines-verktyget.

Därför kommer Colgate-Palmolive-aktien sannolikt att sjunka efter vinst. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på vara 50% retracement-nivån på $78,20 eller 12% under den nuvarande nivån. Detta är en viktig nivå eftersom det också var den högsta punkten 2020, 2021, 2022 och 2023. Denna uppfattning kommer att bekräftas om den faller under stödet på $85,80.

På baksidan kommer ett drag över 23,60% retracement-punkten på $94,40 att ogiltigförklara den baisseartade synen.