HSBC aktieprisprognos före vinst: köpa eller sälja?

HSBC-aktiekursen förblir på en stark tjurmarknad och svävar på sin rekordnivå när investerare tittar på de pågående nedskärningarna och de kommande vinsterna. HSBA-aktien har stigit under de senaste tre raka veckorna, och med nästan 300 % från sin lägsta nivå 2020. Så, vad händer nu för HSBC-aktien?

HSBC ökar fortfarande effektiviteten

HSBC-aktiekursen höll sig stabil när ledningen fortsatte att öka sin effektivitet under Georges Elhedery, den nya vd.

Enligt Bloomberg kommer ledningen att meddela fler nedskärningar, mestadels inom dess investmentbank-division. Vissa av dessa nedskärningar, mestadels i Asien, har redan börjat, men företaget räknar med att överbelasta dem under de närmaste månaderna.

Ledningen har redan vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra effektiviteten. Den har minskat sin ledningsgrupp och kombinerat sina affärs- och globala bankdivisioner.

Dessa åtgärder ligger ovanpå ledningens andra åtgärder under de senaste åren, inklusive att lämna olönsamma marknader. HSBC har lämnat toppländer som Kanada, USA, Argentina och Frankrike.

HSBC resultat framåt

Nästa nyckelkatalysator för HSBC-aktien kommer att vara den kommande vinsten, som är planerad till den 19:e nästa vecka. Analytiker räknar med att vinsten före skatt kommer att bli 31,7 miljarder dollar, en ökning med 4,6% från föregående år.

De senaste resultaten visade att HSBC:s vinst före skatt (PBT) steg med 11% till 8,5 miljarder dollar under tredje kvartalet. Dess intäkter hoppade till 17 miljarder dollar eftersom lånetillväxten förblev stabil.

Det mesta av intäkterna kom från räntenettot (NII), som sjönk till 10,6 miljarder dollar. Nedgången berodde på en förlust på 300 miljoner dollar vid förtida inlösen av äldre värdepapper.

Nedgången motverkades delvis av en ökning av avgiften och andra intäkter vars intäkter steg till 6,4 miljarder dollar.

HSBC använder sitt överskottskapital för att återföra det till investerare, en trend som kan fortsätta under de kommande åren på grund av dess starka kärnprimärkapitalkvot. Kvoten, som tittar på dess riskvägda tillgångar, har hoppat till 15,2% från Q3'23. De flesta banker minskar aktivt sin kärnprimärkapitalkvot. HSBC hoppas att dess utdelningsandel kommer att vara cirka 50 % 2024. Den tillkännagav nyligen ett återköp på 3 miljarder dollar.

HSBC aktiekursprognos

HSBA aktie från TradingView

Veckodiagrammet visar att HSBC-aktien har varit i en stark uppåtgående trend under de senaste månaderna. Den flyttade nyligen över den övre sidan av den stigande kanalen som visas i svart.

HSBC-aktien har rört sig över 50-veckors exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Vidare har Relative Strength Index (RSI) flyttat till den överköpta nivån på 85, den högsta svängningen på flera år. Det är ett tecken på att det har blivit mycket överköpt.

Den procentuella prisoscillatorn (PPO) har också hoppat till den högsta punkten på flera år. Därför kan aktien se en kort tillbakadragning och testa om den övre sidan av den stigande kanalen. Den reträtten kommer att vara en del av ett bryt-och-testa-mönster, ett populärt fortsättningstecken. På lång sikt kommer HSBC-aktien att hoppa och komma till 1 000p.