Wheels Up aktiekurs på kant före vinsten: köpa dippen?

Aktiekursen Wheels Up Experience (UP) kraschade till en rekordlåg nivå på 1 USD på måndagen när investerare väntade på dess kvartalsvisa finansiella resultat. UP-aktiens kurs har kraschat med 35% i år, släpar efter andra företag på Wall Street. Denna nedgång har bringat dess börsvärde till cirka 746 miljoner dollar. Så, kommer UP-aktien att krascha efter att ha bildat en fallande triangel före vinsten?

Wheels Up Experience bakgrund

Wheels Up Experience är ett företag som försöker störa företagsresebranschen. Det gör den genom att ha en flotta av privatjet som kunderna enkelt kan boka.

Kunder kan välja att vara medlemmar och betala en årsavgift. Ett individuellt medlemskap börjar på $100 000, medan ett SME-paket börjar på $250,000. Verksamheten för anpassade företagslösningar börjar på 500 000 USD årligen.

Företaget erbjuder också chartertjänster, där kunderna inte behöver betala dessa medlemspaket. Istället kan de använda pay-as-you-go-modellen där de betalar de aktuella priserna för sina flygningar.

Wheels Up Experience verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch. NetJets, som Warren Buffett stöder, är den största aktören inom privatjetbranschen. De andra toppaktörerna i sektorn är företag som Flexjet, VistaJet, FlyExclusive och BlackJet.

Läs mer: Wheels Up aktiekursprognos: Förhoppningar förlorade, kraschlandning framåt

Wheels Up, som Delta Air Lines och Cox Enterprises stöder, har kämpat de senaste åren och går nu igenom en vändningsstrategi. Det har varit nära att gå i konkurs de senaste åren.

Som en del av sin vändningsstrategi beslutade företaget att sälja sin flygplanshanteringsverksamhet till Airshare. Det sålde också några av sina Citation X-flygplan. Det kvarvarande bolaget är en smalare organisation, som ledningen hoppas ska vara mer lönsam i framtiden.

Wheels Up har också tillkännagett en plan för modernisering av flottan att den kommer att ersätta sin nuvarande flotta med Embraer Phenom 300 och Bombardier Challenger 300-serien.

Vidare meddelade företaget att det skulle förvärva GrandView Aviations flotta av Phenom 300-plan.

UP-intäkter framåt

Nästa nyckelkatalysator för Wheels Ups aktiekurs kommer att vara dess vinst, vilket kommer att ge mer färg på dess affärsresultat.

De senaste resultaten visade att företagets verksamhet stabiliserades. Dess aktiva medlemmar sjönk med 38 % till 6 699 under kvartalet, ett steg som det tillskrev förändringarna i sin affärsstrategi. Aktiva användare sjönk till 8 215.

Wheel's Up-intäkterna sjönk med 39 % till 193 miljoner dollar, medan nettoförlusten förbättrades med 60 % till över 57 miljoner dollar.

Omsättningen under nio månader sjönk med 42 % till 587 MUSD, medan nettoförlusten minskade till 252 MUSD. Dessa nedgångar berodde på att företaget lämnade flygplanshantering och flygplansförsäljning.

Analytiker är blandade om Wheels Ups framtid. Optimister hävdar att företagets verksamhet kommer att fortsätta att gå bra när vändningen fortsätter. De pekar också på den blygsamma förbättringen av dess balansräkning efter att den säkrade en revolverande kredit på 332 miljoner dollar från Bank of America.

Wheels Up aktiekursanalys

UPP aktiediagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att UP-aktien har varit i en stark nedåtgående trend under de senaste månaderna. Den har sjunkit under nyckelstödsnivån på $1,15, den lägsta svängningen den 13 november.

Aktien har rört sig under 50-dagars och 25-dagars glidande medelvärden. Dessutom har den procentuella prisoscillatorn (PPO) och Relative Strength Index (RSI) fortsatt att falla.

UP-aktiens kurs har också bildat ett fallande triangelmönster, en populär baisseartad utsikt. Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta falla och gå under $1 på grund av triangelmönstret.

Omvänt, en rörelse över 100-dagars glidande medelvärde på $1,72 kommer att ogiltigförklara de baisseartade utsikterna. Det finns dock också en sannolikhet att aktien kan få en kort squeeze efter vinst.