Shopify aktiekursjätten megafon pekar på en kraftig ökning

Shopify-aktien steg på onsdagen efter att det kanadensiska företaget ansökte om att ändra sin notering i USA från New York Stock Exchange (NYSE) till Nasdaq. Det flyttade tillbaka över 100 $ även om liständringen inte kommer att påverka dess verksamhet. Så, vad händer härnäst för SHOP-aktien, och är det ett bra köp efter att ha format ett megafonmönster?

Shopify-aktien har vacklat i år

SHOP, det gigantiska kanadensiska teknikföretaget, har vacklat i år. Efter att ha stigit i höjden till $129,53 i januari, kraschade aktien under fyra på varandra följande veckor och nådde en bottennotering på $89,54 efter att den publicerat starka finansiella resultat.

Uppgifterna visade att Shopifys kvartalsintäkter steg med 26% under fjärde kvartalet till 8,9 miljarder dollar. En årlig tillväxt på 26 % är bra för ett företag som har funnits i många år.

Intäktsökningen accelererade efter att företaget fortsatte att lägga till fler stora företag på sin plattform. Några av de bästa företagen det lade till under det senaste kvartalet var företag som David's Bridal, Aldo, GameStop och Warner Music Group.

Shopifys tillväxt skedde också när fler företag tog till sig dess tilläggslösningar. Förutom de grundläggande shoppingverktygen har företaget avslöjat fler lösningar som Shop Pay, PoS, Collabs, Promise och Audience.

Shopifys bruttovaruvolym steg till över 94,46 miljarder dollar förra kvartalet, medan det fria kassaflödet hoppade till 611 miljoner dollar. Det uppnådde också en kumulativ bruttovaruvolym (GMV) på 1 biljon dollar, ett tecken på att efterfrågan på dess lösningar ökar.

Det viktigaste är att ledningen tror att tillväxtbanan kommer att fortsätta. Vägledningen är att dess intäkter kommer att växa i mitten av tjugotalet, medan dess fria kassaflödesmarginal kommer att vara i mitten av tonåren.

Läs mer: Shopify-aktier är ett bättre val än Amazon: Mark Mahaney förklarar varför

Möjligheter och utmaningar

Den viktigaste möjligheten som Shopify-aktien har är att den är den största spelaren i sin verksamhet. Amazon avslutade sina mjukvarutjänster och riktade sina kunder till Shopify för några år sedan. BigCommerce, dess främsta direkta rival, har i stort sett fallit sönder, och dess aktie har kraschat med över 90 % sedan börsnoteringen.

Shopifys andra möjlighet är att dess verksamhet har mer utrymme att sälja. I detta börjar många företag sin resa och letar efter en mjukvarulösning för att lansera sina e-handelssajter. Med tiden använder de Shop Pay, dess logistikverktyg och andra lösningar.

Analytiker är optimistiska om Shopify-aktien och dess ekonomi. Den genomsnittliga uppskattningen är att dess intäkter för första kvartalet kommer att växa med 25 % till 2,3 miljarder dollar, medan dess årliga intäktssiffra kommer att vara 10,93 miljarder dollar. Den genomsnittliga Shopify-aktieprisprognosen bland analytiker är $134,5, upp från nuvarande $101,55.

Men företaget står också inför några potentiella utmaningar som kan påverka dess resultat. Till exempel är det ett av de mest övervärderade företagen på Wall Street, en situation som har bestått sedan börsintroduktionen. Den har ett efter- och framåt P/E-tal på 66, mycket högre än S&P 500-genomsnittet på 21.

Den andra utmaningen är att många konsumentinriktade företag kan möta tillväxtproblem på grund av Donald Trumps taxa, vilket kan påverka konsumenternas förtroende.

Läs mer: Shopify aktiekursprognos: Morgan Stanley ser en uppsida på 20 %

Shopify aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att SHOP-aktien har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Det har hållit sig över 50-veckors och 100-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA), ett tecken på att tjurar har kontroll för tillfället.

Viktigast av allt, aktien har bildat ett stigande breddande kildiagram. Detta mönster består av två stigande och bredda diagrammönster. Därför kommer Shopify-aktien sannolikt att stiga inom kort. Aktien kommer sannolikt att testa om den avgörande motståndspunkten vid $130. Fler vinster kommer att bekräftas om den går över den nivån.