Signet aktiekurs stiger, men ett riskfyllt mönster pekar på en krasch

Signet Jewellers aktiekurs steg med över 17% på onsdagen efter att företaget publicerat bättre än väntat resultat och presenterat en omorganisationsplan. SIG-aktien hoppade till en högsta av $60,27, en ökning med 32% från sin lägsta punkt i år. Den ligger fortfarande cirka 48 % under sin högsta nivå 2024. Ändå har SIG-aktien bildat ett baisseartat mönster som pekar på en krasch.

Signets aktiekurs steg i höjden efter vinst

Signet är ett av de största företagen inom smyckesindustrin globalt. Det äger tusentals butiker över nio varumärken, inklusive populära namn som Kay, Zales, Jared, Diamonds Direct och James Allen. Dessa varumärken vänder sig till olika kunder, med Zales som riktar sig till ganska rika kunder.

Signet Jewellers publicerade svaga men bättre än väntat finansiella resultat. Dess försäljning under fjärde kvartalet sjönk till 2,352 miljarder dollar från 2,49 miljarder dollar ett år tidigare.

Dess rörelseintäkter kraschade till bara 152 miljoner dollar från 416 miljoner dollar samma kvartal ett år tidigare. Denna nedgång inträffade när dess marginaler fortsatte att försämras.

Ledningen har nu inlett en strategiförändring då den försöker öka sin tillväxt och sänka driftskostnaderna. Det har skapat en ny strategi känd som "Grow Brand Love" och är tänkt att förbättra produktkvaliteten och dess försäljning.

Signet för att ändra strategi

Bolagets strategiförändring kommer att få det att omorganisera sin verksamhet genom att öka sitt fokus på onlineförsäljning. Man planerar också att fortsätta stänga några av sina bästa underpresterande butiker i USA och andra marknader.

Strategin kommer att se företaget fokusera på att förbättra sina bästa varumärken som Jared, Zales och Kays. Genom att vårda varumärkesroyalty hoppas ledningen att det ska inbringa cirka 500 miljoner dollar i intäkter.

Strategin kommer också att se företaget växa sin marknadsandel inom sina kärnverksamheter inom bröllop och guld och sedan expandera till angränsande kategorier. Den hoppas att genom att lägga mer vikt vid denna verksamhet kommer att öka dess marknadsandel från cirka 30 % till över 40 % över tiden. Man räknar också med att växa de närliggande segmenten som mode.

Signets aktiekurs steg också efter att ledningen noterade att det skulle förenkla dess struktur och funktioner som marknadsföring och merchandising. VD sa:

"Vi kommer att omorganisera vårt team för butiksdrift till en varumärkesspecifik struktur för att hantera effektivitet och förbättra hastigheten på beslutsfattande och genomförande. Detta kommer också att göra det möjligt för varje varumärke att identifiera och leverera mer distinkta upplevelser för sina kunder på ett skarpt sätt."

Analytiker tror att Signet Jewelers verksamhet kommer att fortsätta uppleva långsam tillväxt under de kommande åren även när antalet bröllop ökar. Den genomsnittliga uppskattningen är att dess årliga inkomst kommer att vara 6,7 ​​miljarder dollar i år, följt av 6,83 miljarder dollar nästa år.

Dessa analytiker förväntar sig att Signet-aktien kommer att hoppa till $79 på lång sikt från nuvarande $56,65.

Signet aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att SIG-aktiens kurs studsade tillbaka till en högsta nivå på $56,65, upp från sin lägsta nivå denna månad. Denna återhämtning inträffade efter att aktien nådde ett viktigt stöd på $49,84, halslinjen på trippeltoppdiagrammönstret på $106,55.

Signets aktiekurs har rört sig under 50-veckors och 200-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Dessa två medelvärden är på väg att göra en baisseartad crossover, som skulle bilda ett dödkorsdiagram. Ett dödskors är ett av de mest baisseartade mönstren på marknaden.

Signets aktiekurs svävar på 50% Fibonacci Retracement-nivåer. Därför finns det en risk att SIG-aktiekursen kommer att ha en baisseartad sammanbrott, potentiellt till den psykologiska punkten på $40. Ett steg över motståndspunkten på $68,71, 38,2% retracement-poängen kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.