Applied Materials-aktien: kommer AMAT-aktierna att nå 200 dollar efter vinsten?

Applied Materials aktiekurs har stigit och nått den högsta nivån sedan den 21 februari medan investerare väntar på de kommande finansiella resultaten. AMAT-aktierna steg också då företag inom artificiell intelligens (AI) gjorde bra ifrån sig efter Trumps affär i Saudiarabien. Aktien handlades till 173 dollar, en ökning med över 40 % från den lägsta nivån i år.

Förhoppningar om Trump-partnerskap

Applied Materials och andra halvledarföretag som AMD och NVIDIA steg kraftigt i takt med att marknaden hyllade Trumps resa till Mellanöstern. I ett uttalande sa AMD och NVIDIA att de skulle förse Saudiarabiens Humain med chip i takt med att USA avskaffade begränsningar för halvledarleveranser till kungadömet.

Även om Applied Materials inte säljer chip direkt, är företaget en av de största vinnarna på halvledartillväxten. Det beror på att det är en av de största leverantörerna av utrustning för halvledartillverkning som stöder processer som etsning, jonimplantation och snabb termisk bearbetning.

Att vara verksam inom dessa branscher har hjälpt Applied Materials avsevärt under de senaste åren i takt med att efterfrågan på halvledare ökat. Dess årliga intäkter ökade från över 17 miljarder dollar år 2020 till över 27 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret.

Applied Materials-verksamheten går bra

AMAT har gjort stora framsteg de senaste åren, med hjälp av den betydande försäljningstillväxten inom AI-sektorn. Dess kvartalsintäkter ökade med 7 % under första kvartalet till rekordhöga 7,16 miljarder dollar. Den siffran var högre än deras tidigare prognos och vad analytikerna hade förväntat sig.

Företaget ökade också sina brutto- och rörelsemarginaler trots att det ökade sin forskning och utveckling. Bruttomarginalen ökade från 47,9 % under första kvartalet 2024 till 48,9 % under första kvartalet 2025, medan rörelsemarginalen ökade från 29,5 % till 30,6 %.

Merparten av tillväxten kom från halvledarsystem, vars intäkter ökade med 9 % till 5,36 miljarder dollar. Inom detta segment ökade intäkterna från gjuterilogik med 20 %, medan NAND-intäkterna ökade med 3 %.

Applied Global Services omsatte 1,5 miljarder dollar, en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Framför allt gör denna verksamhet tillräckligt med vinster för att täcka sin växande utdelning.

Viktigast av allt har Applied Materials ökat sin vinst per aktie genom att återköpa sina aktier. Antalet utestående aktier har minskat till 812 miljoner från över 917 miljoner år 2021.

AMAT-intäkter framöver

Nästa viktiga katalysator för Applied Materials är dess kommande finansiella resultat, vilka kommer att ge mer information om dess tillväxt.

Wall Street-analytiker är optimistiska och tror att företagets tillväxt fortsatte under det senaste kvartalet. Den genomsnittliga intäktsuppskattningen bland analytiker är 7,12 miljarder dollar, en ökning med 7,18 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Analytiker förväntar sig att den genomsnittliga vinsten per aktie (EPS) ökade från 2,09 dollar under andra kvartalet 2024 till 2,31 dollar. De tror att den årliga intäkten kommer att öka med 5,8 % till 28,77 miljarder dollar, och att den årliga vinsten per aktie kommer att bli 9,35 dollar. Baserat på dess historiska resultat är oddsen att siffrorna kommer att bli bättre än väntat.

Analys av Applied Materials aktiekurs

Det dagliga diagrammet visar att AMAT-aktiekursen har upplevt en stark rally de senaste månaderna. Den har stigit från en lägsta punkt på 123,65 dollar i april till en högsta punkt på 173 dollar idag.

Det nuvarande priset ligger runt Fibonacci Retracement-nivån på 38,2 %. Det har också rört sig över 50-dagars och 200-dagars viktade glidande medelvärden (WMA).

AMAT-aktiens relativa styrkeindex (RSI) har rört sig över den överköpta nivån. Andra oscillatorer har fortsatt att stiga i år.

Därför kommer Applied Materials-aktiekursen sannolikt att fortsätta stiga då tjurar siktar på nästa viktiga motståndsnivå på 200 dollar, vilket är cirka 15 % över den nuvarande nivån. En rörelse under stödet på 158 dollar kommer att ogiltigförklara den positiva utsikten.