USA väljer Palantir som dataanalyspartner, men varför du inte borde hoppa in i PLTR

Trump-administrationen har enligt uppgift valt Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) som sina primära partners för dataanalys.

Aktierna i stordataanalysföretaget stiger ytterligare på fredagen.

Enligt The New York Times härrör detta utökade datapartnerskap med den amerikanska regeringen från presidentens nyligen utfärdade exekutivorder som syftar till att förbättra datadelningen mellan myndigheter.

Inklusive dagens prisutveckling har Palantir-aktien stigit med hela 75 % jämfört med årets lägsta nivå.

Chefer inklusive VD har nyligen sålt Palantir-aktier

Palantir-aktien har varit en miljonärsaktie det senaste året, och det har till och med förekommit uppmaningar om att det Nasdaq-noterade företaget så småningom kommer att nå en marknad på 1 biljon dollar.

Ändå är försiktighet motiverad med att köpa PLTR-aktier på nuvarande nivåer eftersom företagets VD, Alex Karp, sålde en betydande mängd av dem förra veckan.

Enligt hans senaste SEC-anmälan har Karp sålt AI-aktier till ett värde av över 50 miljoner dollar.

Dessutom har andra toppchefer, inklusive Shyam Sankar, dess teknikchef, och Stephen Cohen, dess medgrundare och president, tillsammans sålt Palantir-aktier till ett värde av nästan 65 miljoner dollar.

Tillsammans kan dessa försäljningar tyda på att även insiders är överens om att PLTR-aktien är övervärderad på nuvarande nivåer, vilket kan vara en tillräckligt stark anledning för investerare att överväga att dra sig ur den.

PLTR-aktier är oerhört övervärderade

Palantir-aktien handlas för närvarande mot en framtida pris/vinst-multipel på drygt 200. Det är massivt över till och med Nvidia, AI-favoriten själv, som handlas till bara en aning över 30.

PLTR:s nuvarande pris/försäljningsförhållande på cirka 98 återspeglar också brutto övervärdering.

Med det sagt fortsätter flera experter att ignorera värderingsproblem och rekommenderar att man äger den aktie som de tror skulle kunna dra nytta avsevärt av fortsatt momentum inom artificiell intelligens.

Enligt David Kudla, VD för Mainstay Capital, använder sig exempelvis det Denver-baserade företaget av AI väldigt bra, de vinner utrymme med AI inom terrorismbekämpning.

Kudla rekommenderar att man äger PLTR-aktier här för att få exponering mot den ständigt ökande federala efterfrågan på AI-fokuserade lösningar. Samtidigt utökar dataanalysföretaget sin närvaro även inom den kommersiella sektorn.

Palantir växer inte tillräckligt snabbt för att motivera sin värdering

Trots optimistiska expertkommentarer bör investerare notera att Palantir inte växer tillräckligt snabbt för att kunna hantera de ovannämnda värderingsmåtten.

Under sitt senaste rapporterade kvartal ökade till exempel det Nasdaq-noterade företaget sina intäkter med endast 39 % jämfört med föregående år, trots en ökning med 71 % inom sitt kommersiella segment.

Som jämförelse såg Nvidia sina intäkter öka med cirka 69 % under första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året, och ändå siktar de på en mycket mer rimlig multipel jämfört med PLTR-aktier.

Och det är inte heller som att Palantir-aktien betalar utdelning vid skrivning för att stimulera att hålla fast vid den trots hög värdering.